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Wellington Asia Quality Income Fund SGD A M4 DisU/  LU2636598133  /

Fonds
NAV31/10/2024 Var.-0.1411 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.5611SGD -1.21% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Wellington (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - - - - - - 0.04 -2.25 2.52 2.02 -
2024 -3.13 4.98 2.43 2.15 2.10 4.16 -0.36 0.31 2.04 -0.36 - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 13.06% 13.88% 12.62% -% -%
Indice di Sharpe 1.17 0.98 1.36 - -
Mese migliore +4.98% +4.16% +4.98% - -
Mese peggiore -3.13% -0.36% -3.13% - -
Perdita massima -9.64% -9.64% -9.64% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in SGD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Wellington Asia Quality Income F... paying dividend 11.8672 +24.56% -
Wellington Asia Quality Income F... paying dividend 11.7816 +23.76% -
Wellington Asia Quality Income F... paying dividend 11.5611 +20.27% -
Wellington Asia Quality Income F... reinvestment 12.2334 +25.78% -
Wellington Asia Quality Income F... paying dividend 12.0627 +26.24% -
Wellington Asia Quality Income F... paying dividend 12.0410 +26.05% -
Wellington Asia Quality Income F... paying dividend 12.0129 +25.81% -
Wellington Asia Quality Income F... paying dividend 11.9030 +24.87% -

Prestazione

YTD  
+15.00%
6 mesi  
+8.08%
1 anno  
+20.27%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+18.04%
Anno
 

Dividendi

30/10/2024 0.03 SGD
30/09/2024 0.03 SGD
30/08/2024 0.03 SGD
31/07/2024 0.03 SGD
28/06/2024 0.03 SGD
31/05/2024 0.03 SGD
30/04/2024 0.03 SGD