ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

WB Global Core Income Fund (I) (VT)/  AT0000A39GH5  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.4300EUR +0.01% Full reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - 0.38 0.15 -0.20 0.30 0.27 0.29 0.30 0.24 0.04 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 0.49% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - -1.11 - - -
Лучший месяц +0.38% +0.30% +0.38% - -
Худший месяц -0.20% -0.20% -0.20% - -
Максимальный убыток - -0.33% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
WB Global Core Income Fund (I) (... Full reinvestment 101.4300 - -
WB Global Core Income Fund (I) (... paying dividend 101.4000 - -
WB Global Core Income Fund (R) (... Full reinvestment 101.3500 - -
WB Global Core Income Fund (R) (... paying dividend 101.3600 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев  
+1.27%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.43%
Год