WB Global Core Income Fund (I) (A)/ AT0000A39GG7 /
| NAV05.11.2024 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 101,4000EUR | +0,01% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | LLB Invest Kap |
| Aktywa: | 12,36 mln EUR |
| Data startu: | 02.02.2024 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,15% |
| Minimalna inwestycja: | 1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | LLB Fund Services |
|---|---|
| Adres: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Kraj: | Liechtenstein |
| Internet: | www.llb.li |
Aktywa
| Obligacje | 100,00% |
Kraje
| globalna | 100,00% |
