WB Global Core Income Fund (I) (A)
AT0000A39GG7
WB Global Core Income Fund (I) (A)/ AT0000A39GG7 /
| NAV2024. 11. 05. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 101,4000EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
LLB Invest Kap |
| Alap forgalma: |
12,36 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2024. 02. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
| Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
