WB Global Core Income Fund (I) (A)/ AT0000A39GG7 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
100.8000EUR | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 0.37 | 0.15 | -0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | -% | 1.00% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | - | -1.07 | - | - | - |
Лучший месяц | +0.37% | +0.37% | +0.37% | - | - |
Худший месяц | -0.21% | -0.21% | -0.21% | - | - |
Максимальный убыток | - | -0.39% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
WB Global Core Income Fund (I) (... | Full reinvestment | 100.8200 | - | - | |
WB Global Core Income Fund (I) (... | paying dividend | 100.8000 | - | - | |
WB Global Core Income Fund (R) (... | Full reinvestment | 100.7600 | - | - | |
WB Global Core Income Fund (R) (... | paying dividend | 100.7600 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | - | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.22% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.80% | ||
Год |