ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

WB Global Core Income Fund (I) (A)/  AT0000A39GG7  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.8000EUR +0.01% paying dividend Bonds Worldwide LLB Fund Services ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - 0.37 0.15 -0.21 0.30 0.27 0.26 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 1.00% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - -1.07 - - -
Лучший месяц +0.37% +0.37% +0.37% - -
Худший месяц -0.21% -0.21% -0.21% - -
Максимальный убыток - -0.39% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
WB Global Core Income Fund (I) (... Full reinvestment 100.8200 - -
WB Global Core Income Fund (I) (... paying dividend 100.8000 - -
WB Global Core Income Fund (R) (... Full reinvestment 100.7600 - -
WB Global Core Income Fund (R) (... paying dividend 100.7600 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев  
+1.22%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.80%
Год