WB Global Core Income Fund (I) (A)/ AT0000A39GG7 /
NAV2024. 08. 27. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
100,8000EUR | +0,01% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 0,37 | 0,15 | -0,21 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | -% | 1,00% | -% | -% | -% |
Sharpe ráta | - | -1,07 | - | - | - |
Legjobb hónap | +0,37% | +0,37% | +0,37% | - | - |
Legrosszabb hónap | -0,21% | -0,21% | -0,21% | - | - |
Maximális veszteség | - | -0,39% | - | - | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
WB Global Core Income Fund (I) (... | Teljes újrabefeketetés | 100,8200 | - | - | |
WB Global Core Income Fund (I) (... | Osztalékfizetés | 100,8000 | - | - | |
WB Global Core Income Fund (R) (... | Teljes újrabefeketetés | 100,7600 | - | - | |
WB Global Core Income Fund (R) (... | Osztalékfizetés | 100,7600 | - | - |
Teljesítmény
YTD | - | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,22% | ||
1 Év | - | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +0,80% | ||
Év |