Waverton Strategic Equity Fund B GBP/ IE00B5BCBD91 /
| NAV23.12.2024 | Diff.+0,2300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 30,4800GBP | +0,76% | ausschüttend | Aktien weltweit | Bridge Fund Mgmt. ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | 3,18 | 6,78 | -1,01 | -6,84 | -2,35 | 4,23 | -2,58 | 7,63 | 2,41 | 0,27 | 5,54 | +10,81% |
| 2011 | -0,23 | -0,61 | 1,03 | 1,24 | -1,66 | -0,12 | -1,12 | -7,90 | -1,69 | 5,37 | -4,88 | 2,55 | -8,32% |
| 2012 | 3,83 | 3,91 | -0,99 | -2,22 | -5,35 | 1,62 | 2,71 | 1,49 | 1,92 | 0,33 | 1,07 | 1,47 | +9,82% |
| 2013 | 7,14 | 1,95 | 2,81 | 0,59 | 4,21 | -4,68 | 4,76 | -3,65 | 1,73 | 4,85 | -0,72 | 0,52 | +20,55% |
| 2014 | -3,87 | 3,09 | -0,15 | -0,98 | 2,43 | 0,30 | 0,30 | 1,84 | -0,22 | -1,59 | 6,48 | -0,48 | +6,99% |
| 2015 | 2,43 | 3,46 | 2,56 | 0,13 | 0,45 | -4,45 | 0,20 | -6,37 | -3,62 | 7,03 | 1,81 | -0,61 | +2,28% |
| 2016 | -6,97 | 2,10 | 2,68 | 0,28 | -0,76 | 3,12 | 8,33 | 1,03 | 0,81 | 4,89 | -3,32 | 1,96 | +14,16% |
| 2017 | 1,92 | 2,83 | 1,20 | -1,02 | 2,97 | -0,39 | 1,95 | 1,42 | -2,54 | 3,87 | 0,27 | 0,74 | +13,87% |
| 2018 | 1,32 | -1,04 | -3,84 | 2,13 | 3,16 | -1,19 | 1,21 | 0,99 | -1,39 | -9,70 | 1,91 | -5,16 | -11,71% |
| 2019 | 2,21 | 3,68 | 1,41 | 3,56 | -2,63 | 2,70 | 3,81 | -3,36 | 0,05 | -2,44 | 3,56 | 1,27 | +14,30% |
| 2020 | 1,36 | -4,85 | -6,23 | 8,67 | 4,85 | 2,09 | 0,00 | 5,13 | 0,90 | -1,57 | 7,93 | 2,97 | +22,06% |
| 2021 | 1,29 | 1,02 | 0,67 | 4,03 | 0,16 | 2,78 | 0,08 | 2,58 | -0,95 | 1,09 | 2,10 | 1,05 | +17,00% |
| 2022 | -6,81 | -1,39 | 3,30 | -2,25 | -2,32 | -4,95 | 5,51 | 0,98 | -4,49 | -0,38 | 4,18 | -2,33 | -11,14% |
| 2023 | 3,39 | -0,08 | 0,93 | -1,03 | 1,22 | 0,85 | 1,96 | -0,94 | -0,24 | -2,42 | 4,81 | 3,73 | +12,61% |
| 2024 | 2,62 | 2,30 | 3,68 | -0,58 | 1,88 | 1,91 | -0,27 | -0,44 | 0,91 | 0,66 | 2,76 | -1,39 | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,08% | 11,23% | 10,00% | 12,27% | 12,15% |
| Sharpe Ratio | 1,23 | 0,21 | 1,25 | 0,18 | 0,61 |
| Bester Monat | +3,73% | +2,76% | +3,73% | +5,51% | +8,67% |
| Schlechtester Monat | -1,39% | -1,39% | -1,39% | -6,81% | -6,81% |
| Maximaler Verlust | -5,20% | -5,20% | -5,20% | -16,56% | -20,08% |
| Outperformance | +5,62% | - | +6,94% | +24,78% | +27,08% |
Alle Kurse in GBP
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverton Strategic Equity Fund A... | ausschüttend | 30,6500 | +14,84% | +15,04% | |
| Waverton Strategic Equity Fund B... | ausschüttend | 30,4800 | +15,13% | +15,86% | |
| Waverton Strategic Equity Fund P... | ausschüttend | 22,9200 | +15,54% | +17,10% |
Performance
| lfd. Jahr | +14,83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +2,55% | ||
| 1 Jahr | +15,13% | ||
| 3 Jahre | +15,86% | ||
| 5 Jahre | +63,01% | ||
| 10 Jahre | +120,22% | ||
| seit Beginn | +216,90% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +12,61% | ||
| 2022 | -11,14% | ||
| 2021 | +17,00% | ||
| 2020 | +22,06% | ||
| 2019 | +14,30% | ||
| 2018 | -11,71% | ||
| 2017 | +13,87% | ||
| 2016 | +14,16% | ||
| 2015 | +2,28% | ||
Ausschüttungen
| 31.10.2024 | 0,06 GBP |
| 30.04.2024 | 0,08 GBP |
| 31.10.2023 | 0,09 GBP |
| 28.04.2023 | 0,09 GBP |
| 28.10.2022 | 0,09 GBP |
| 29.04.2022 | 0,06 GBP |
| 29.10.2021 | 0,04 GBP |
| 30.04.2021 | 0,14 GBP |
| 30.10.2020 | 0,03 GBP |
| 30.04.2020 | 0,05 GBP |
| 31.10.2019 | 0,00 GBP |
| 28.10.2016 | 0,05 GBP |
| 29.04.2016 | 0,05 GBP |
| 30.10.2015 | 0,05 GBP |
