NAV23.12.2024 Diff.+0.2300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
30.4800GBP +0.76% ausschüttend Aktien weltweit Bridge Fund Mgmt. 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 - 3.18 6.78 -1.01 -6.84 -2.35 4.23 -2.58 7.63 2.41 0.27 5.54 +10.81%
2011 -0.23 -0.61 1.03 1.24 -1.66 -0.12 -1.12 -7.90 -1.69 5.37 -4.88 2.55 -8.32%
2012 3.83 3.91 -0.99 -2.22 -5.35 1.62 2.71 1.49 1.92 0.33 1.07 1.47 +9.82%
2013 7.14 1.95 2.81 0.59 4.21 -4.68 4.76 -3.65 1.73 4.85 -0.72 0.52 +20.55%
2014 -3.87 3.09 -0.15 -0.98 2.43 0.30 0.30 1.84 -0.22 -1.59 6.48 -0.48 +6.99%
2015 2.43 3.46 2.56 0.13 0.45 -4.45 0.20 -6.37 -3.62 7.03 1.81 -0.61 +2.28%
2016 -6.97 2.10 2.68 0.28 -0.76 3.12 8.33 1.03 0.81 4.89 -3.32 1.96 +14.16%
2017 1.92 2.83 1.20 -1.02 2.97 -0.39 1.95 1.42 -2.54 3.87 0.27 0.74 +13.87%
2018 1.32 -1.04 -3.84 2.13 3.16 -1.19 1.21 0.99 -1.39 -9.70 1.91 -5.16 -11.71%
2019 2.21 3.68 1.41 3.56 -2.63 2.70 3.81 -3.36 0.05 -2.44 3.56 1.27 +14.30%
2020 1.36 -4.85 -6.23 8.67 4.85 2.09 0.00 5.13 0.90 -1.57 7.93 2.97 +22.06%
2021 1.29 1.02 0.67 4.03 0.16 2.78 0.08 2.58 -0.95 1.09 2.10 1.05 +17.00%
2022 -6.81 -1.39 3.30 -2.25 -2.32 -4.95 5.51 0.98 -4.49 -0.38 4.18 -2.33 -11.14%
2023 3.39 -0.08 0.93 -1.03 1.22 0.85 1.96 -0.94 -0.24 -2.42 4.81 3.73 +12.61%
2024 2.62 2.30 3.68 -0.58 1.88 1.91 -0.27 -0.44 0.91 0.66 2.76 -1.39 -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10.08% 11.23% 10.00% 12.27% 12.15%
Sharpe Ratio 1.23 0.21 1.25 0.18 0.61
Bester Monat +3.73% +2.76% +3.73% +5.51% +8.67%
Schlechtester Monat -1.39% -1.39% -1.39% -6.81% -6.81%
Maximaler Verlust -5.20% -5.20% -5.20% -16.56% -20.08%
Outperformance +5.62% - +6.94% +24.78% +27.08%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Waverton Strategic Equity Fund A... ausschüttend 30.6500 +14.84% +15.04%
Waverton Strategic Equity Fund B... ausschüttend 30.4800 +15.13% +15.86%
Waverton Strategic Equity Fund P... ausschüttend 22.9200 +15.54% +17.10%

Performance

lfd. Jahr  
+14.83%
6 Monate  
+2.55%
1 Jahr  
+15.13%
3 Jahre  
+15.86%
5 Jahre  
+63.01%
10 Jahre  
+120.22%
seit Beginn  
+216.90%
Jahr
2023  
+12.61%
2022
  -11.14%
2021  
+17.00%
2020  
+22.06%
2019  
+14.30%
2018
  -11.71%
2017  
+13.87%
2016  
+14.16%
2015  
+2.28%
 

Ausschüttungen

31.10.2024 0.06 GBP
30.04.2024 0.08 GBP
31.10.2023 0.09 GBP
28.04.2023 0.09 GBP
28.10.2022 0.09 GBP
29.04.2022 0.06 GBP
29.10.2021 0.04 GBP
30.04.2021 0.14 GBP
30.10.2020 0.03 GBP
30.04.2020 0.05 GBP
31.10.2019 0.00 GBP
28.10.2016 0.05 GBP
29.04.2016 0.05 GBP
30.10.2015 0.05 GBP