Waverton Strategic Equity Fund B GBP/ IE00B5BCBD91 /
| NAV03.10.2024 | Diff.+0,2900 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 30,3100GBP | +0,97% | ausschüttend | Aktien weltweit | Bridge Fund Mgmt. ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | 3,18 | 6,78 | -1,01 | -6,84 | -2,35 | 4,23 | -2,58 | 7,63 | 2,41 | 0,27 | 5,54 | +10,81% |
| 2011 | -0,23 | -0,61 | 1,03 | 1,24 | -1,66 | -0,12 | -1,12 | -7,90 | -1,69 | 5,37 | -4,88 | 2,55 | -8,32% |
| 2012 | 3,83 | 3,91 | -0,99 | -2,22 | -5,35 | 1,62 | 2,71 | 1,49 | 1,92 | 0,33 | 1,07 | 1,47 | +9,82% |
| 2013 | 7,14 | 1,95 | 2,81 | 0,59 | 4,21 | -4,68 | 4,76 | -3,65 | 1,73 | 4,85 | -0,72 | 0,52 | +20,55% |
| 2014 | -3,87 | 3,09 | -0,15 | -0,98 | 2,43 | 0,30 | 0,30 | 1,84 | -0,22 | -1,59 | 6,48 | -0,48 | +6,99% |
| 2015 | 2,43 | 3,46 | 2,56 | 0,13 | 0,45 | -4,45 | 0,20 | -6,37 | -3,62 | 7,03 | 1,81 | -0,61 | +2,28% |
| 2016 | -6,97 | 2,10 | 2,68 | 0,28 | -0,76 | 3,12 | 8,33 | 1,03 | 0,81 | 4,89 | -3,32 | 1,96 | +14,16% |
| 2017 | 1,92 | 2,83 | 1,20 | -1,02 | 2,97 | -0,39 | 1,95 | 1,42 | -2,54 | 3,87 | 0,27 | 0,74 | +13,87% |
| 2018 | 1,32 | -1,04 | -3,84 | 2,13 | 3,16 | -1,19 | 1,21 | 0,99 | -1,39 | -9,70 | 1,91 | -5,16 | -11,71% |
| 2019 | 2,21 | 3,68 | 1,41 | 3,56 | -2,63 | 2,70 | 3,81 | -3,36 | 0,05 | -2,44 | 3,56 | 1,27 | +14,30% |
| 2020 | 1,36 | -4,85 | -6,23 | 8,67 | 4,85 | 2,09 | 0,00 | 5,13 | 0,90 | -1,57 | 7,93 | 2,97 | +22,06% |
| 2021 | 1,29 | 1,02 | 0,67 | 4,03 | 0,16 | 2,78 | 0,08 | 2,58 | -0,95 | 1,09 | 2,10 | 1,05 | +17,00% |
| 2022 | -6,81 | -1,39 | 3,30 | -2,25 | -2,32 | -4,95 | 5,51 | 0,98 | -4,49 | -0,38 | 4,18 | -2,33 | -11,14% |
| 2023 | 3,39 | -0,08 | 0,93 | -1,03 | 1,22 | 0,85 | 1,96 | -0,94 | -0,24 | -2,42 | 4,81 | 3,73 | +12,61% |
| 2024 | 2,62 | 2,30 | 3,68 | -0,58 | 1,88 | 1,91 | -0,27 | -0,44 | 0,91 | 1,24 | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,17% | 10,97% | 10,04% | 12,30% | 12,09% |
| Sharpe Ratio | 1,54 | 0,70 | 1,69 | 0,24 | 0,66 |
| Bester Monat | +3,73% | +1,91% | +4,81% | +5,51% | +8,67% |
| Schlechtester Monat | -0,58% | -0,58% | -2,42% | -6,81% | -6,81% |
| Maximaler Verlust | -5,20% | -5,20% | -5,20% | -17,74% | -20,08% |
| Outperformance | +5,62% | - | +6,94% | +24,78% | +27,08% |
Alle Kurse in GBP
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverton Strategic Equity Fund A... | ausschüttend | 30,4500 | +19,94% | +18,89% | |
| Waverton Strategic Equity Fund B... | ausschüttend | 30,3100 | +20,25% | +19,79% | |
| Waverton Strategic Equity Fund P... | ausschüttend | 22,8200 | +20,67% | +21,06% |
Performance
| lfd. Jahr | +13,97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +5,36% | ||
| 1 Jahr | +20,25% | ||
| 3 Jahre | +19,79% | ||
| 5 Jahre | +69,93% | ||
| 10 Jahre | +132,30% | ||
| seit Beginn | +214,53% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +12,61% | ||
| 2022 | -11,14% | ||
| 2021 | +17,00% | ||
| 2020 | +22,06% | ||
| 2019 | +14,30% | ||
| 2018 | -11,71% | ||
| 2017 | +13,87% | ||
| 2016 | +14,16% | ||
| 2015 | +2,28% | ||
Ausschüttungen
| 30.04.2024 | 0,08 GBP |
| 31.10.2023 | 0,09 GBP |
| 28.04.2023 | 0,09 GBP |
| 28.10.2022 | 0,09 GBP |
| 29.04.2022 | 0,06 GBP |
| 29.10.2021 | 0,04 GBP |
| 30.04.2021 | 0,14 GBP |
| 30.10.2020 | 0,03 GBP |
| 30.04.2020 | 0,05 GBP |
| 31.10.2019 | 0,00 GBP |
| 28.10.2016 | 0,05 GBP |
| 29.04.2016 | 0,05 GBP |
| 30.10.2015 | 0,05 GBP |
