Waverton Sterling Bond Fund P GBP/ IE00BGQYPR94 /
NAV2024. 10. 03. | Vált.-0,0030 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
8,9650GBP | -0,03% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Bridge Fund Mgmt. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | 0,91 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,30 | 0,70 | -0,60 | -0,10 | 0,35 | -0,32 | +2,96% |
2015 | 1,31 | 0,66 | 0,10 | -0,23 | 0,19 | -0,57 | 0,18 | -1,34 | -0,68 | 0,97 | 0,87 | 0,01 | +1,45% |
2016 | -0,68 | -1,40 | 2,11 | 0,39 | 0,32 | 1,36 | 3,08 | 2,45 | -0,63 | -0,59 | -1,99 | 0,71 | +5,11% |
2017 | 0,90 | 1,91 | 0,30 | 0,49 | 1,21 | 0,15 | 0,50 | 0,94 | -0,58 | 0,39 | 0,43 | 0,68 | +7,54% |
2018 | -0,39 | -0,80 | 0,41 | -0,36 | -0,27 | 0,15 | 0,16 | -0,01 | -1,16 | -0,75 | -0,67 | 2,01 | -1,71% |
2019 | 0,66 | 0,13 | 2,61 | -0,07 | 2,00 | 0,99 | 0,86 | 3,49 | -0,59 | -0,39 | 0,39 | -0,52 | +9,89% |
2020 | 2,68 | 1,89 | 0,15 | 1,87 | 0,19 | 0,81 | 1,43 | -0,71 | 0,55 | 0,15 | 0,69 | 0,70 | +10,86% |
2021 | -0,09 | -1,75 | -0,24 | 1,16 | 0,14 | 0,99 | 0,89 | 0,49 | 0,09 | -0,21 | 0,45 | -0,31 | +1,59% |
2022 | -1,27 | -2,60 | -0,60 | -1,87 | -1,44 | -3,54 | 1,60 | -3,30 | -5,72 | 1,77 | 2,72 | -1,81 | -15,21% |
2023 | 2,97 | -2,03 | 1,37 | -0,13 | -1,95 | 0,28 | 0,17 | -0,21 | -1,10 | -0,44 | 3,14 | 4,83 | +6,87% |
2024 | -1,78 | -0,92 | 2,93 | -2,24 | 0,97 | 0,66 | 1,37 | 1,21 | 0,11 | 0,02 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,97% | 5,74% | 6,61% | 7,16% | 6,36% |
Sharpe ráta | -0,04 | 0,49 | 1,18 | -0,81 | -0,40 |
Legjobb hónap | +4,83% | +1,37% | +4,83% | +4,83% | +4,83% |
Legrosszabb hónap | -2,24% | -2,24% | -2,24% | -5,72% | -5,72% |
Maximális veszteség | -2,73% | -2,10% | -3,35% | -22,40% | -22,40% |
Túlteljesítés | +6,91% | - | +7,74% | +21,15% | +23,43% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Waverton Sterling Bond Fund A GB... | Osztalékfizetés | 8,4090 | +10,66% | -8,33% | |
Waverton Sterling Bond Fund B GB... | Osztalékfizetés | 8,5810 | +10,64% | -8,34% | |
Waverton Sterling Bond Fund P GB... | Osztalékfizetés | 8,9650 | +11,03% | -7,37% |
Teljesítmény
YTD | +2,26% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,00% | ||
1 Év | +11,03% | ||
3 Év | -7,37% | ||
5 Év | +3,45% | ||
10 Év | +29,17% | ||
Kezdettől | +33,08% | ||
Év | |||
2023 | +6,87% | ||
2022 | -15,21% | ||
2021 | +1,59% | ||
2020 | +10,86% | ||
2019 | +9,89% | ||
2018 | -1,71% | ||
2017 | +7,54% | ||
2016 | +5,11% | ||
2015 | +1,45% |
Osztalék
2024. 07. 31. | 0,07 GBP |
2024. 04. 30. | 0,06 GBP |
2024. 01. 31. | 0,06 GBP |
2023. 10. 31. | 0,07 GBP |
2023. 07. 31. | 0,07 GBP |
2023. 04. 28. | 0,06 GBP |
2023. 01. 31. | 0,07 GBP |
2022. 10. 28. | 0,07 GBP |
2022. 07. 29. | 0,07 GBP |
2022. 04. 29. | 0,07 GBP |
2022. 01. 31. | 0,07 GBP |
2021. 10. 29. | 0,06 GBP |
2021. 07. 30. | 0,07 GBP |
2021. 04. 30. | 0,06 GBP |
2021. 01. 29. | 0,06 GBP |
2020. 10. 30. | 0,06 GBP |
2020. 07. 31. | 0,06 GBP |
2020. 04. 30. | 0,06 GBP |
2020. 01. 31. | 0,06 GBP |
2019. 10. 31. | 0,06 GBP |
2019. 07. 31. | 0,08 GBP |
2019. 04. 30. | 0,09 GBP |
2019. 01. 31. | 0,09 GBP |
2018. 10. 31. | 0,07 GBP |
2018. 07. 31. | 0,10 GBP |
2018. 04. 30. | 0,09 GBP |
2018. 01. 31. | 0,10 GBP |
2017. 10. 31. | 0,10 GBP |
2017. 07. 31. | 0,11 GBP |
2017. 04. 28. | 0,11 GBP |
2017. 01. 31. | 0,12 GBP |
2016. 10. 28. | 0,12 GBP |
2016. 07. 29. | 0,12 GBP |
2016. 04. 29. | 0,12 GBP |
2016. 01. 29. | 0,15 GBP |
2015. 10. 30. | 0,12 GBP |
2015. 07. 31. | 0,13 GBP |
2015. 04. 30. | 0,13 GBP |
2015. 01. 30. | 0,13 GBP |
2014. 10. 31. | 0,14 GBP |
2014. 07. 31. | 0,13 GBP |
2014. 04. 30. | 0,12 GBP |
2014. 01. 31. | 0,03 GBP |