ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Waverton Sterling Bond Fund B GBP/  IE00B5BD4N33  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0220 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.3150GBP -0.26% paying dividend Bonds Worldwide Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - 1.21 0.89 0.30 -0.69 -0.10 1.29 1.49 1.07 0.48 -1.45 0.39 +4.32%
2011 0.20 0.79 0.98 1.07 0.59 -0.19 0.58 -2.54 -2.41 2.47 -1.83 1.87 +1.43%
2012 1.83 1.42 0.10 -0.80 -0.51 0.92 1.62 0.91 0.80 0.79 0.70 0.50 +8.57%
2013 0.89 0.59 0.59 0.78 0.00 -1.57 1.10 -0.70 0.40 1.10 -0.30 0.30 +3.20%
2014 -0.50 0.72 0.81 0.60 0.61 0.20 0.20 0.61 -0.61 -0.20 0.20 -0.39 +2.25%
2015 1.16 0.57 0.03 -0.27 0.13 -0.65 0.12 -1.40 -0.77 0.90 0.81 -0.07 +0.53%
2016 -0.74 -1.48 2.04 0.31 0.24 1.31 3.00 2.38 -0.70 -0.64 -2.05 0.66 +4.28%
2017 0.85 1.87 0.25 0.45 1.16 0.10 0.45 0.89 -0.64 0.34 0.38 0.63 +6.90%
2018 -0.43 -0.85 0.35 -0.40 -0.32 0.10 0.11 -0.07 -1.20 -0.80 -0.70 1.97 -2.26%
2019 0.64 0.10 2.58 -0.10 1.98 0.95 0.83 3.46 -0.63 -0.41 0.37 -0.55 +9.52%
2020 2.65 1.86 0.11 1.85 0.16 0.79 1.38 -0.72 0.50 0.13 0.67 0.66 +10.47%
2021 -0.12 -1.77 -0.27 1.14 0.11 0.95 0.87 0.47 0.05 -0.22 0.41 -0.35 +1.23%
2022 -1.28 -2.62 -0.63 -1.90 -1.46 -3.56 1.56 -3.34 -5.75 1.76 2.68 -1.84 -15.50%
2023 2.94 -2.06 1.35 -0.15 -1.99 0.26 0.14 -0.23 -1.13 -0.49 3.11 4.81 +6.51%
2024 -1.82 -0.94 2.91 -2.27 0.94 0.63 1.33 1.19 0.07 -2.05 -0.32 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.07% 5.94% 6.33% 7.25% 6.41%
Коэффициент Шарпа -0.60 -0.39 0.53 -0.92 -0.48
Лучший месяц +4.81% +1.33% +4.81% +4.81% +4.81%
Худший месяц -2.27% -2.05% -2.27% -5.75% -5.75%
Максимальный убыток -4.12% -4.12% -4.12% -22.63% -22.63%
Outperformance +6.66% - +7.39% +19.82% +20.53%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Waverton Sterling Bond Fund A GB... paying dividend 8.1310 +6.41% -10.41%
Waverton Sterling Bond Fund B GB... paying dividend 8.3150 +6.41% -10.42%
Waverton Sterling Bond Fund P GB... paying dividend 8.6820 +6.77% -9.47%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.46%
6 месяцев  
+0.37%
1 год  
+6.41%
3 года
  -10.42%
5 лет
  -0.07%
10 лет  
+19.94%
С самого начала  
+45.69%
Год
2023  
+6.51%
2022
  -15.50%
2021  
+1.23%
2020  
+10.47%
2019  
+9.52%
2018
  -2.26%
2017  
+6.90%
2016  
+4.28%
2015  
+0.53%
 

Дивиденды

31.10.2024 0.06 GBP
31.07.2024 0.06 GBP
30.04.2024 0.05 GBP
31.01.2024 0.05 GBP
31.10.2023 0.06 GBP
31.07.2023 0.06 GBP
28.04.2023 0.06 GBP
31.01.2023 0.06 GBP
28.10.2022 0.06 GBP
29.07.2022 0.06 GBP
29.04.2022 0.06 GBP
31.01.2022 0.06 GBP
29.10.2021 0.05 GBP
30.07.2021 0.06 GBP
30.04.2021 0.05 GBP
29.01.2021 0.04 GBP
30.10.2020 0.05 GBP
31.07.2020 0.05 GBP
30.04.2020 0.05 GBP
31.01.2020 0.05 GBP
31.10.2019 0.05 GBP
31.07.2019 0.07 GBP
30.04.2019 0.07 GBP
31.01.2019 0.07 GBP
31.10.2018 0.04 GBP
31.07.2018 0.10 GBP
30.04.2018 0.09 GBP
31.01.2018 0.10 GBP
31.10.2017 0.10 GBP
31.07.2017 0.10 GBP
28.04.2017 0.10 GBP
31.01.2017 0.12 GBP
28.10.2016 0.12 GBP
29.07.2016 0.12 GBP
29.04.2016 0.11 GBP
29.01.2016 0.13 GBP
30.10.2015 0.12 GBP
31.07.2015 0.13 GBP
30.04.2015 0.13 GBP
30.01.2015 0.12 GBP
31.10.2014 0.13 GBP
31.07.2014 0.13 GBP
30.04.2014 0.12 GBP
31.01.2014 0.12 GBP
31.10.2013 0.12 GBP
31.07.2013 0.12 GBP
30.04.2013 0.13 GBP
31.01.2013 0.14 GBP
31.10.2012 0.13 GBP
31.07.2012 0.13 GBP
30.04.2012 0.12 GBP
31.01.2012 0.13 GBP
28.10.2011 0.13 GBP
29.07.2011 0.13 GBP
28.04.2011 0.13 GBP
31.01.2011 0.13 GBP
29.10.2010 0.10 GBP
30.07.2010 0.07 GBP
30.04.2010 0.06 GBP