RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Waverton Global Strategic Bond Fund I USD/  IE00B6Y98M27  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.-0,0310 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,0190USD -0,34% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - 0,72 0,30 1,01 -
2013 1,01 -0,45 0,50 1,07 -0,94 -1,57 0,89 -0,73 1,02 0,78 -0,67 0,29 +1,15%
2014 -1,06 1,07 0,99 0,49 0,78 0,66 0,03 0,01 -0,65 -0,57 -0,44 -0,36 +0,93%
2015 1,23 1,20 -0,46 0,00 -0,22 -0,59 -0,14 -1,91 -1,15 1,53 0,95 -0,12 +0,27%
2016 -2,06 -2,06 2,15 0,37 0,06 0,53 1,71 1,28 -0,22 0,35 -1,35 0,56 +1,22%
2017 0,91 0,70 0,44 0,12 0,63 1,49 1,28 -0,45 1,11 0,30 0,82 -0,03 +7,53%
2018 2,32 -0,84 -1,26 1,15 -2,13 -0,77 1,14 -1,41 0,00 -0,74 -1,22 0,68 -3,13%
2019 1,16 0,66 0,70 1,31 -0,46 2,09 -0,60 -0,38 0,80 2,38 0,48 2,19 +10,78%
2020 0,70 0,20 -4,09 1,48 2,45 1,65 2,82 1,99 -1,46 0,68 2,09 1,87 +10,64%
2021 0,65 0,62 -0,71 2,19 0,53 -0,90 -0,28 0,61 1,06 0,68 -1,76 0,28 +2,95%
2022 -0,41 -2,49 -0,11 -1,14 -0,50 -3,97 1,63 -1,77 -4,82 0,01 3,48 0,16 -9,75%
2023 2,63 -1,05 0,84 0,99 -1,69 0,96 1,00 -0,89 -1,03 -0,91 3,29 3,92 +8,17%
2024 -0,47 -0,59 1,91 -1,62 1,12 0,53 1,34 2,22 0,93 -1,83 -0,46 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,45% 4,40% 4,79% 5,09% 5,14%
Sharpe ráta 0,11 0,57 1,28 -0,61 0,02
Legjobb hónap +3,92% +2,22% +3,92% +3,92% +3,92%
Legrosszabb hónap -1,83% -1,83% -1,83% -4,82% -4,82%
Maximális veszteség -3,03% -3,03% -3,03% -15,43% -16,04%
Túlteljesítés +3,43% - +4,37% +13,68% +20,84%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 9,5060 +8,74% -2,13%
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 8,5010 +7,26% -11,63%
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 9,0190 +9,22% -0,04%
Waverton Global Strategic Bond F... Újrabefektetés 10,8400 +7,25% -6,14%
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 7,1220 +8,94% -1,34%
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 7,8640 +9,39% +0,67%

Teljesítmény

YTD  
+3,03%
6 Hónap  
+2,74%
1 Év  
+9,22%
3 Év
  -0,04%
5 Év  
+17,13%
10 Év  
+33,24%
Kezdettől  
+39,45%
Év
2023  
+8,17%
2022
  -9,75%
2021  
+2,95%
2020  
+10,64%
2019  
+10,78%
2018
  -3,13%
2017  
+7,53%
2016  
+1,22%
2015  
+0,27%
 

Osztalék

2024. 10. 31. 0,08 USD
2024. 07. 31. 0,07 USD
2024. 04. 30. 0,06 USD
2024. 01. 31. 0,07 USD
2023. 10. 31. 0,06 USD
2023. 07. 31. 0,07 USD
2023. 04. 28. 0,06 USD
2023. 01. 31. 0,07 USD
2022. 10. 28. 0,07 USD
2022. 07. 29. 0,07 USD
2022. 04. 29. 0,07 USD
2022. 01. 31. 0,07 USD
2021. 10. 29. 0,07 USD
2021. 07. 30. 0,07 USD
2021. 04. 30. 0,07 USD
2021. 01. 29. 0,07 USD
2020. 10. 30. 0,07 USD
2020. 07. 31. 0,07 USD
2020. 04. 30. 0,06 USD
2020. 01. 31. 0,08 USD
2019. 10. 31. 0,08 USD
2019. 07. 31. 0,09 USD
2019. 04. 30. 0,09 USD
2019. 01. 31. 0,09 USD
2018. 10. 31. 0,08 USD
2018. 07. 31. 0,09 USD
2018. 04. 30. 0,18 USD
2018. 01. 31. 0,09 USD
2017. 10. 31. 0,09 USD
2017. 07. 31. 0,11 USD
2017. 04. 28. 0,07 USD
2017. 01. 31. 0,10 USD
2016. 10. 28. 0,08 USD
2016. 07. 29. 0,08 USD
2016. 04. 29. 0,08 USD
2016. 01. 29. 0,10 USD
2015. 10. 30. 0,10 USD
2015. 07. 31. 0,10 USD
2015. 04. 30. 0,10 USD
2015. 01. 30. 0,09 USD
2014. 10. 31. 0,10 USD
2014. 07. 31. 0,11 USD
2014. 04. 30. 0,09 USD
2014. 01. 31. 0,08 USD
2013. 10. 31. 0,08 USD
2013. 07. 31. 0,07 USD
2013. 04. 30. 0,08 USD
2013. 01. 31. 0,12 USD
2012. 10. 31. 0,05 USD