Waverton Global Strategic Bond Fund I US$
IE00B6Y98M27
Waverton Global Strategic Bond Fund I US$/ IE00B6Y98M27 /
NAV27.08.2024 |
Diff.-0,0320 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9,2120USD |
-0,35% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Waverton IM ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können feste oder variable Zinssätze haben und unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich der Rating-Einstufung. Eine Ratingagentur erteilt Rating-Einstufungen auf Basis ihrer Beurteilung des Risikos, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren.
Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, die ähnliche Anlageziele verfolgen und eine ähnliche Anlagepolitik haben (oder in Fonds, die in Anleihen oder Geldmarktinstrumente investieren). Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Anleihenmärkte weltweit investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um den Fonds effizienter zu managen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können feste oder variable Zinssätze haben und unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich der Rating-Einstufung. Eine Ratingagentur erteilt Rating-Einstufungen auf Basis ihrer Beurteilung des Risikos, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in liquide Mittel und bargeldbezogene Instrumente investieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE USD SOFR 1 Month |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
31.07.2024 |
Depotbank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Jeff Keen, James Carter |
Fondsvolumen: |
359,43 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
17.09.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
Mindestveranlagung: |
2.500,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,02% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Waverton IM |
Adresse: |
16 Babmaes Street, SW1Y 6AH, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.waverton.co.uk
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,01% |
Barmittel |
|
2,99% |
Länder
Weltweit |
|
97,01% |
Barmittel |
|
2,99% |
Währungen
US-Dollar |
|
86,14% |
Japanischer Yen |
|
5,25% |
Australischer Dollar |
|
2,81% |
Indische Rupie |
|
2,72% |
Norwegische Krone |
|
2,36% |
Mexikanischer Peso |
|
0,72% |