Waverton Global Strategic Bond Fund I US$/ IE00B6Y98M27 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение-0.0320 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.2120USD | -0.35% | paying dividend | Bonds Worldwide | Waverton IM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.30 | 1.01 | - |
2013 | 1.01 | -0.45 | 0.50 | 1.07 | -0.94 | -1.57 | 0.89 | -0.73 | 1.02 | 0.78 | -0.67 | 0.29 | +1.15% |
2014 | -1.06 | 1.07 | 0.99 | 0.49 | 0.78 | 0.66 | 0.03 | 0.01 | -0.65 | -0.57 | -0.44 | -0.36 | +0.93% |
2015 | 1.23 | 1.20 | -0.46 | 0.00 | -0.22 | -0.59 | -0.14 | -1.91 | -1.15 | 1.53 | 0.95 | -0.12 | +0.27% |
2016 | -2.06 | -2.06 | 2.15 | 0.37 | 0.06 | 0.53 | 1.71 | 1.28 | -0.22 | 0.35 | -1.35 | 0.56 | +1.22% |
2017 | 0.91 | 0.70 | 0.44 | 0.12 | 0.63 | 1.49 | 1.28 | -0.45 | 1.11 | 0.30 | 0.82 | -0.03 | +7.53% |
2018 | 2.32 | -0.84 | -1.26 | 1.15 | -2.13 | -0.77 | 1.14 | -1.41 | 0.00 | -0.74 | -1.22 | 0.68 | -3.13% |
2019 | 1.16 | 0.66 | 0.70 | 1.31 | -0.46 | 2.09 | -0.60 | -0.38 | 0.80 | 2.38 | 0.48 | 2.19 | +10.78% |
2020 | 0.70 | 0.20 | -4.09 | 1.48 | 2.45 | 1.65 | 2.82 | 1.99 | -1.46 | 0.68 | 2.09 | 1.87 | +10.64% |
2021 | 0.65 | 0.62 | -0.71 | 2.19 | 0.53 | -0.90 | -0.28 | 0.61 | 1.06 | 0.68 | -1.76 | 0.28 | +2.95% |
2022 | -0.41 | -2.49 | -0.11 | -1.14 | -0.50 | -3.97 | 1.63 | -1.77 | -4.82 | 0.01 | 3.48 | 0.16 | -9.75% |
2023 | 2.63 | -1.05 | 0.84 | 0.99 | -1.69 | 0.96 | 1.00 | -0.89 | -1.03 | -0.91 | 3.29 | 3.92 | +8.17% |
2024 | -0.47 | -0.59 | 1.91 | -1.62 | 1.12 | 0.53 | 1.34 | 2.09 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.42% | 4.36% | 4.99% | 4.99% | 5.09% |
Коэффициент Шарпа | 0.72 | 1.57 | 1.33 | -0.54 | 0.12 |
Лучший месяц | +3.92% | +2.09% | +3.92% | +3.92% | +3.92% |
Худший месяц | -1.62% | -1.62% | -1.62% | -4.82% | -4.82% |
Максимальный убыток | -2.02% | -2.02% | -3.07% | -16.04% | -16.04% |
Outperformance | +3.43% | - | +4.37% | +13.68% | +20.84% |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 9.7160 | +9.59% | +0.42% | |
Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 8.7120 | +7.27% | - | |
Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 9.2120 | +10.14% | +2.50% | |
Waverton Global Strategic Bond F... | reinvestment | 11.0140 | +8.13% | -3.59% | |
Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 7.2960 | +9.89% | +1.12% | |
Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 8.0450 | +10.30% | +3.11% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.33% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.05% | ||
1 год | +10.14% | ||
3 года | +2.50% | ||
5 лет | +22.41% | ||
10 лет | +33.04% | ||
С самого начала | +41.22% | ||
Год | |||
2023 | +8.17% | ||
2022 | -9.75% | ||
2021 | +2.95% | ||
2020 | +10.64% | ||
2019 | +10.78% | ||
2018 | -3.13% | ||
2017 | +7.53% | ||
2016 | +1.22% | ||
2015 | +0.27% |
Дивиденды
31.07.2024 | 0.07 USD |
30.04.2024 | 0.06 USD |
31.01.2024 | 0.07 USD |
31.10.2023 | 0.06 USD |
31.07.2023 | 0.07 USD |
28.04.2023 | 0.06 USD |
31.01.2023 | 0.07 USD |
28.10.2022 | 0.07 USD |
29.07.2022 | 0.07 USD |
29.04.2022 | 0.07 USD |
31.01.2022 | 0.07 USD |
29.10.2021 | 0.07 USD |
30.07.2021 | 0.07 USD |
30.04.2021 | 0.07 USD |
29.01.2021 | 0.07 USD |
30.10.2020 | 0.07 USD |
31.07.2020 | 0.07 USD |
30.04.2020 | 0.06 USD |
31.01.2020 | 0.08 USD |
31.10.2019 | 0.08 USD |
31.07.2019 | 0.09 USD |
30.04.2019 | 0.09 USD |
31.01.2019 | 0.09 USD |
31.10.2018 | 0.08 USD |
31.07.2018 | 0.09 USD |
30.04.2018 | 0.18 USD |
31.01.2018 | 0.09 USD |
31.10.2017 | 0.09 USD |
31.07.2017 | 0.11 USD |
28.04.2017 | 0.07 USD |
31.01.2017 | 0.10 USD |
28.10.2016 | 0.08 USD |
29.07.2016 | 0.08 USD |
29.04.2016 | 0.08 USD |
29.01.2016 | 0.10 USD |
30.10.2015 | 0.10 USD |
31.07.2015 | 0.10 USD |
30.04.2015 | 0.10 USD |
30.01.2015 | 0.09 USD |
31.10.2014 | 0.10 USD |
31.07.2014 | 0.11 USD |
30.04.2014 | 0.09 USD |
31.01.2014 | 0.08 USD |
31.10.2013 | 0.08 USD |
31.07.2013 | 0.07 USD |
30.04.2013 | 0.08 USD |
31.01.2013 | 0.12 USD |
31.10.2012 | 0.05 USD |