Waverton Global Strategic Bond Fund I EUR
IE0006YEX043
Waverton Global Strategic Bond Fund I EUR/ IE0006YEX043 /
NAV2024. 08. 27. |
Vált.-0,0310 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,7120EUR |
-0,35% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Waverton IM ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve growth on your investment and income by investing in bonds issued by governments and companies worldwide from any industry sector.
A rating agency gives ratings based upon its assessment of the risk that the issuer of a bond will be unable to make payments. The Fund may invest in bonds priced in any currency. At times, the Fund may hold cash and cash-like instruments. The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds which have similar objectives and policies to the Fund (or in funds which invest in bonds or money market instruments), of which up to 5% of its assets may be invested in funds investing in bond markets globally. The Fund may use instruments whose value is determined by changes in the value of the underlying assets they represent (derivatives). The Fund may do so for investment purposes or in order to manage the Fund more efficiently (e.g., reducing risks or costs or generating additional growth or income).
Befektetési cél
The Fund aims to achieve growth on your investment and income by investing in bonds issued by governments and companies worldwide from any industry sector.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE USD SOFR 1 Month |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 31. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Jeff Keen, James Carter |
Alap forgalma: |
359,43 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2021. 10. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
1 500,00 EUR |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Waverton IM |
Cím: |
16 Babmaes Street, SW1Y 6AH, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.waverton.co.uk
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,01% |
Készpénz |
|
2,99% |
Országok
Globális |
|
97,01% |
Készpénz |
|
2,99% |
Devizák
US Dollár |
|
86,14% |
Japán Yen |
|
5,25% |
Ausztrál Dollár |
|
2,81% |
Indiai Rúpia |
|
2,72% |
Norvég Korona |
|
2,36% |
Mexikói Peso |
|
0,72% |