ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Waverton Global Strategic Bond Fund I EUR/  IE0006YEX043  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.5640EUR -0.01% paying dividend Bonds Worldwide Waverton IM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -1.86 0.17 -
2022 -1.25 -2.56 -0.22 -2.00 -0.63 -4.17 0.66 -2.04 -5.03 -1.06 3.16 -0.12 -14.47%
2023 1.58 -1.26 0.66 0.12 -1.90 0.75 0.04 -1.06 -1.19 -1.82 3.12 3.72 +2.60%
2024 -0.62 -0.73 1.78 -1.77 1.04 0.32 0.56 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.38% 4.44% 5.14% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.62 0.02 -0.35 - -
Лучший месяц +3.72% +1.78% +3.72% +3.72% -
Худший месяц -1.77% -1.77% -1.82% -5.03% -
Максимальный убыток -2.24% -2.24% -5.75% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 9.5360 +4.95% -1.64%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 8.5640 +1.91% -
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 9.0360 +5.44% +0.36%
Waverton Global Strategic Bond F... reinvestment 10.7370 +3.52% -5.50%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 7.1730 +5.21% -1.04%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 7.9100 +5.65% +0.94%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.55%
6 месяцев  
+1.87%
1 год  
+1.91%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -13.06%
Год
2023  
+2.60%
2022
  -14.47%
 

Дивиденды

30.04.2024 0.06 EUR
31.01.2024 0.06 EUR