RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Waverton Global Strategic Bond Fund I EUR/  IE0006YEX043  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0010 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,5640EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Waverton IM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - - -1,86 0,17 -
2022 -1,25 -2,56 -0,22 -2,00 -0,63 -4,17 0,66 -2,04 -5,03 -1,06 3,16 -0,12 -14,47%
2023 1,58 -1,26 0,66 0,12 -1,90 0,75 0,04 -1,06 -1,19 -1,82 3,12 3,72 +2,60%
2024 -0,62 -0,73 1,78 -1,77 1,04 0,32 0,56 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,38% 4,44% 5,14% -% -%
Sharpe ráta -0,62 0,02 -0,35 - -
Legjobb hónap +3,72% +1,78% +3,72% +3,72% -
Legrosszabb hónap -1,77% -1,77% -1,82% -5,03% -
Maximális veszteség -2,24% -2,24% -5,75% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 9,5360 +4,95% -1,64%
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 8,5640 +1,91% -
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 9,0360 +5,44% +0,36%
Waverton Global Strategic Bond F... Újrabefektetés 10,7370 +3,52% -5,50%
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 7,1730 +5,21% -1,04%
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 7,9100 +5,65% +0,94%

Teljesítmény

YTD  
+0,55%
6 Hónap  
+1,87%
1 Év  
+1,91%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -13,06%
Év
2023  
+2,60%
2022
  -14,47%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,06 EUR
2024. 01. 31. 0,06 EUR