Waverton Global Strategic Bond Fund I EUR/ IE0006YEX043 /
| NAV23/07/2024 | Chg.-0.0010 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 8.5640EUR | -0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | Waverton IM ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.86 | 0.17 | - |
| 2022 | -1.25 | -2.56 | -0.22 | -2.00 | -0.63 | -4.17 | 0.66 | -2.04 | -5.03 | -1.06 | 3.16 | -0.12 | -14.47% |
| 2023 | 1.58 | -1.26 | 0.66 | 0.12 | -1.90 | 0.75 | 0.04 | -1.06 | -1.19 | -1.82 | 3.12 | 3.72 | +2.60% |
| 2024 | -0.62 | -0.73 | 1.78 | -1.77 | 1.04 | 0.32 | 0.56 | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 4.38% | 4.44% | 5.14% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | -0.62 | 0.02 | -0.35 | - | - |
| Le meilleur mois | +3.72% | +1.78% | +3.72% | +3.72% | - |
| Le plus défavorable mois | -1.77% | -1.77% | -1.82% | -5.03% | - |
| Perte maximale | -2.24% | -2.24% | -5.75% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 9.5360 | +4.95% | -1.64% | |
| Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 8.5640 | +1.91% | - | |
| Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 9.0360 | +5.44% | +0.36% | |
| Waverton Global Strategic Bond F... | reinvestment | 10.7370 | +3.52% | -5.50% | |
| Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 7.1730 | +5.21% | -1.04% | |
| Waverton Global Strategic Bond F... | paying dividend | 7.9100 | +5.65% | +0.94% |
Performance
| CAD | +0.55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +1.87% | ||
| 1 An | +1.91% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | -13.06% | ||
| Année | |||
| 2023 | +2.60% | ||
| 2022 | -14.47% | ||
Dividendes
| 30/04/2024 | 0.06 EUR |
| 31/01/2024 | 0.06 EUR |
