NAV05/11/2024 Var.-0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
8.5010EUR -0.35% paying dividend Bonds Worldwide Bridge Fund Mgmt. 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - - - - - - - -1.86 0.17 -
2022 -1.25 -2.56 -0.22 -2.00 -0.63 -4.17 0.66 -2.04 -5.03 -1.06 3.16 -0.12 -14.47%
2023 1.58 -1.26 0.66 0.12 -1.90 0.75 0.04 -1.06 -1.19 -1.82 3.12 3.72 +2.60%
2024 -0.62 -0.73 1.78 -1.77 1.04 0.32 1.19 2.04 0.79 -1.98 -0.48 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.48% 4.43% 4.81% 5.16% -%
Indice di Sharpe -0.29 0.13 0.87 -1.38 -
Mese migliore +3.72% +2.04% +3.72% +3.72% -
Mese peggiore -1.98% -1.98% -1.98% -5.03% -
Perdita massima -3.26% -3.26% -3.26% -19.56% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 9.5060 +8.74% -2.13%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 8.5010 +7.26% -11.63%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 9.0190 +9.22% -0.04%
Waverton Global Strategic Bond F... reinvestment 10.8400 +7.25% -6.14%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 7.1220 +8.94% -1.34%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 7.8640 +9.39% +0.67%

Prestazione

YTD  
+1.50%
6 mesi  
+1.81%
1 anno  
+7.26%
3 anni
  -11.63%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -12.24%
Anno
2023  
+2.60%
2022
  -14.47%
 

Dividendi

31/10/2024 0.07 EUR
31/07/2024 0.07 EUR
30/04/2024 0.06 EUR
31/01/2024 0.06 EUR