ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Waverton Global Strategic Bond Fund A USD/  IE00B4T09128  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение-0.0270 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.8640USD -0.34% paying dividend Bonds Worldwide Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - 0.20 1.01 0.60 -3.59 -0.21 3.21 0.10 2.93 1.08 -1.76 1.89 +4.56%
2011 0.10 1.58 1.03 2.22 -0.68 -0.62 0.52 -2.51 -3.99 3.48 -2.81 0.72 -1.21%
2012 2.19 1.83 -0.15 -0.51 -4.01 1.87 1.53 1.19 1.73 0.71 0.28 0.94 +7.70%
2013 0.91 -0.38 0.47 1.02 -0.84 -1.51 0.95 -0.70 1.03 0.69 -0.58 0.30 +1.33%
2014 -1.05 1.09 0.92 0.46 0.70 0.63 0.04 0.04 -0.63 -0.58 -0.42 -0.35 +0.82%
2015 1.27 1.18 -0.41 0.11 -0.21 -0.56 -0.12 -1.90 -1.11 1.55 0.96 -0.09 +0.62%
2016 -2.04 -2.03 2.16 0.40 0.07 0.56 1.73 1.30 -0.20 0.37 -1.32 0.57 +1.47%
2017 0.92 0.68 0.40 0.13 0.58 1.38 1.20 -0.37 1.01 0.28 0.79 0.02 +7.24%
2018 2.07 -0.70 -1.13 0.15 -2.12 -0.75 1.16 -1.39 0.02 -0.73 -1.19 0.70 -3.91%
2019 1.18 0.68 0.73 1.33 -0.44 2.10 -0.56 -0.36 0.81 2.25 0.65 1.96 +10.79%
2020 0.66 0.14 -3.96 1.51 2.46 1.49 2.58 1.85 -1.34 0.61 1.89 1.71 +9.83%
2021 0.60 0.58 -0.61 1.99 0.50 -0.80 -0.23 0.57 0.98 0.63 -1.56 0.26 +2.90%
2022 -0.39 -2.47 -0.08 -1.13 -0.46 -3.96 1.66 -1.75 -4.80 0.02 3.50 0.20 -9.51%
2023 2.64 -1.03 0.88 1.01 -1.67 0.99 1.02 -0.87 -1.01 -0.88 3.30 3.93 +8.41%
2024 -0.44 -0.60 1.92 -1.59 1.14 0.54 1.37 2.17 0.88 -1.72 -0.46 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.39% 4.28% 4.73% 5.05% 5.05%
Коэффициент Шарпа 0.15 0.62 1.34 -0.57 0.01
Лучший месяц +3.93% +2.17% +3.93% +3.93% +3.93%
Худший месяц -1.72% -1.72% -1.72% -4.80% -4.80%
Максимальный убыток -2.90% -2.90% -2.90% -15.13% -15.67%
Outperformance +3.26% - +3.85% +12.65% +18.35%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 9.5060 +8.74% -2.13%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 8.5010 +7.26% -11.63%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 9.0190 +9.22% -0.04%
Waverton Global Strategic Bond F... reinvestment 10.8400 +7.25% -6.14%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 7.1220 +8.94% -1.34%
Waverton Global Strategic Bond F... paying dividend 7.8640 +9.39% +0.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.17%
6 месяцев  
+2.82%
1 год  
+9.39%
3 года  
+0.67%
5 лет  
+16.76%
10 лет  
+32.45%
С самого начала  
+51.50%
Год
2023  
+8.41%
2022
  -9.51%
2021  
+2.90%
2020  
+9.83%
2019  
+10.79%
2018
  -3.91%
2017  
+7.24%
2016  
+1.47%
2015  
+0.62%
 

Дивиденды

31.10.2024 0.08 USD
31.07.2024 0.08 USD
30.04.2024 0.07 USD
31.01.2024 0.08 USD
31.10.2023 0.07 USD
31.07.2023 0.08 USD
28.04.2023 0.07 USD
31.01.2023 0.08 USD
28.10.2022 0.08 USD
29.07.2022 0.08 USD
29.04.2022 0.08 USD
31.01.2022 0.09 USD
29.10.2021 0.08 USD
30.07.2021 0.08 USD
30.04.2021 0.08 USD
29.01.2021 0.08 USD
30.10.2020 0.09 USD
31.07.2020 0.08 USD
30.04.2020 0.08 USD
31.01.2020 0.09 USD
31.10.2019 0.09 USD
31.07.2019 0.10 USD
30.04.2019 0.11 USD
31.01.2019 0.11 USD
31.10.2018 0.10 USD
31.07.2018 0.10 USD
30.04.2018 0.10 USD
31.01.2018 0.11 USD
31.10.2017 0.11 USD
31.07.2017 0.12 USD
28.04.2017 0.09 USD
31.01.2017 0.11 USD
28.10.2016 0.09 USD
29.07.2016 0.10 USD
29.04.2016 0.11 USD
29.01.2016 0.11 USD
30.10.2015 0.11 USD
31.07.2015 0.12 USD
30.04.2015 0.13 USD
30.01.2015 0.11 USD
31.10.2014 0.12 USD
31.07.2014 0.13 USD
30.04.2014 0.11 USD
31.01.2014 0.10 USD
31.10.2013 0.10 USD
31.07.2013 0.10 USD
30.04.2013 0.11 USD
31.01.2013 0.12 USD
31.10.2012 0.11 USD
31.07.2012 0.11 USD
30.04.2012 0.12 USD
31.01.2012 0.12 USD
28.10.2011 0.12 USD
29.07.2011 0.12 USD
28.04.2011 0.13 USD
31.01.2011 0.13 USD
29.10.2010 0.08 USD
30.07.2010 0.08 USD
30.04.2010 0.06 USD