Waverton Global Strategic Bond Fund A US$/  IE00B4T09128  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,0020 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,9100USD -0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Waverton IM 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve growth on your investment and income by investing in bonds issued by governments and companies worldwide from any industry sector. A rating agency gives ratings based upon its assessment of the risk that the issuer of a bond will be unable to make payments. The Fund may invest in bonds priced in any currency. At times, the Fund may hold cash and cash-like instruments. The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds which have similar objectives and policies to the Fund (or in funds which invest in bonds or money market instruments), of which up to 5% of its assets may be invested in funds investing in bond markets globally. The Fund may use instruments whose value is determined by changes in the value of the underlying assets they represent (derivatives). The Fund may do so for investment purposes or in order to manage the Fund more efficiently (e.g., reducing risks or costs or generating additional growth or income).
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve growth on your investment and income by investing in bonds issued by governments and companies worldwide from any industry sector.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE USD SOFR 1 Month
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 30.04.2024
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Jeff Keen, James Carter
Aktywa: 342,68 mln  USD
Data startu: 11.01.2010
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,02%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Waverton IM
Adres: 16 Babmaes Street, SW1Y 6AH, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.waverton.co.uk
 

Aktywa

Obligacje
 
97,01%
Gotówka
 
2,99%

Kraje

globalna
 
97,01%
Gotówka
 
2,99%

Waluty

Dolar amerykański
 
86,14%
Jen japoński
 
5,25%
Dolar australijski
 
2,81%
Rupia indyjska
 
2,72%
Korona norweska
 
2,36%
Peso meksykańskie
 
0,72%