Waverton Global Strategic Bond Fund A US$
IE00B4T09128
Waverton Global Strategic Bond Fund A US$/ IE00B4T09128 /
NAV23.07.2024 |
Zm.-0,0020 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,9100USD |
-0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Waverton IM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to achieve growth on your investment and income by investing in bonds issued by governments and companies worldwide from any industry sector.
A rating agency gives ratings based upon its assessment of the risk that the issuer of a bond will be unable to make payments. The Fund may invest in bonds priced in any currency. At times, the Fund may hold cash and cash-like instruments. The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds which have similar objectives and policies to the Fund (or in funds which invest in bonds or money market instruments), of which up to 5% of its assets may be invested in funds investing in bond markets globally. The Fund may use instruments whose value is determined by changes in the value of the underlying assets they represent (derivatives). The Fund may do so for investment purposes or in order to manage the Fund more efficiently (e.g., reducing risks or costs or generating additional growth or income).
Cel inwestycyjny
The Fund aims to achieve growth on your investment and income by investing in bonds issued by governments and companies worldwide from any industry sector.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE USD SOFR 1 Month |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
30.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Jeff Keen, James Carter |
Aktywa: |
342,68 mln
USD
|
Data startu: |
11.01.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Waverton IM |
Adres: |
16 Babmaes Street, SW1Y 6AH, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.waverton.co.uk
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,01% |
Gotówka |
|
2,99% |
Kraje
globalna |
|
97,01% |
Gotówka |
|
2,99% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
86,14% |
Jen japoński |
|
5,25% |
Dolar australijski |
|
2,81% |
Rupia indyjska |
|
2,72% |
Korona norweska |
|
2,36% |
Peso meksykańskie |
|
0,72% |