SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Waverton Global Strategic Bond Fund A US$/  IE00B4T09128  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,0020 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,9100USD -0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Waverton IM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2010 - 0,20 1,01 0,60 -3,59 -0,21 3,21 0,10 2,93 1,08 -1,76 1,89 +4,56%
2011 0,10 1,58 1,03 2,22 -0,68 -0,62 0,52 -2,51 -3,99 3,48 -2,81 0,72 -1,21%
2012 2,19 1,83 -0,15 -0,51 -4,01 1,87 1,53 1,19 1,73 0,71 0,28 0,94 +7,70%
2013 0,91 -0,38 0,47 1,02 -0,84 -1,51 0,95 -0,70 1,03 0,69 -0,58 0,30 +1,33%
2014 -1,05 1,09 0,92 0,46 0,70 0,63 0,04 0,04 -0,63 -0,58 -0,42 -0,35 +0,82%
2015 1,27 1,18 -0,41 0,11 -0,21 -0,56 -0,12 -1,90 -1,11 1,55 0,96 -0,09 +0,62%
2016 -2,04 -2,03 2,16 0,40 0,07 0,56 1,73 1,30 -0,20 0,37 -1,32 0,57 +1,47%
2017 0,92 0,68 0,40 0,13 0,58 1,38 1,20 -0,37 1,01 0,28 0,79 0,02 +7,24%
2018 2,07 -0,70 -1,13 0,15 -2,12 -0,75 1,16 -1,39 0,02 -0,73 -1,19 0,70 -3,91%
2019 1,18 0,68 0,73 1,33 -0,44 2,10 -0,56 -0,36 0,81 2,25 0,65 1,96 +10,79%
2020 0,66 0,14 -3,96 1,51 2,46 1,49 2,58 1,85 -1,34 0,61 1,89 1,71 +9,83%
2021 0,60 0,58 -0,61 1,99 0,50 -0,80 -0,23 0,57 0,98 0,63 -1,56 0,26 +2,90%
2022 -0,39 -2,47 -0,08 -1,13 -0,46 -3,96 1,66 -1,75 -4,80 0,02 3,50 0,20 -9,51%
2023 2,64 -1,03 0,88 1,01 -1,67 0,99 1,02 -0,87 -1,01 -0,88 3,30 3,93 +8,41%
2024 -0,44 -0,60 1,92 -1,59 1,14 0,54 0,69 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,36% 4,42% 5,07% 4,92% 5,03%
Wskaźnik Sharpe'a -0,17 0,47 0,39 -0,69 -0,06
Najlepszy miesiąc +3,93% +1,92% +3,93% +3,93% +3,93%
Najgorszy miesiąc -1,59% -1,59% -1,59% -4,80% -4,80%
Maksymalna strata -1,99% -1,99% -4,19% -15,67% -15,67%
Przewaga wyników +3,26% - +3,85% +12,65% +18,35%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Waverton Global Strategic Bond F... płacące dywidendę 9,5360 +4,95% -1,64%
Waverton Global Strategic Bond F... płacące dywidendę 8,5640 +1,91% -
Waverton Global Strategic Bond F... płacące dywidendę 9,0360 +5,44% +0,36%
Waverton Global Strategic Bond F... z reinwestycją 10,7370 +3,52% -5,50%
Waverton Global Strategic Bond F... płacące dywidendę 7,1730 +5,21% -1,04%
Waverton Global Strategic Bond F... płacące dywidendę 7,9100 +5,65% +0,94%

Wyniki

YTD  
+1,62%
6 miesięcy  
+2,84%
1 rok  
+5,65%
3 lata  
+0,94%
5 lat  
+18,25%
10-letnie  
+28,59%
Od początku  
+49,24%
Rok
2023  
+8,41%
2022
  -9,51%
2021  
+2,90%
2020  
+9,83%
2019  
+10,79%
2018
  -3,91%
2017  
+7,24%
2016  
+1,47%
2015  
+0,62%
 

Dywidendy

30.04.2024 0,07 USD
31.01.2024 0,08 USD
31.10.2023 0,07 USD
31.07.2023 0,08 USD
28.04.2023 0,07 USD
31.01.2023 0,08 USD
28.10.2022 0,08 USD
29.07.2022 0,08 USD
29.04.2022 0,08 USD
31.01.2022 0,09 USD
29.10.2021 0,08 USD
30.07.2021 0,08 USD
30.04.2021 0,08 USD
29.01.2021 0,08 USD
30.10.2020 0,09 USD
31.07.2020 0,08 USD
30.04.2020 0,08 USD
31.01.2020 0,09 USD
31.10.2019 0,09 USD
31.07.2019 0,10 USD
30.04.2019 0,11 USD
31.01.2019 0,11 USD
31.10.2018 0,10 USD
31.07.2018 0,10 USD
30.04.2018 0,10 USD
31.01.2018 0,11 USD
31.10.2017 0,11 USD
31.07.2017 0,12 USD
28.04.2017 0,09 USD
31.01.2017 0,11 USD
28.10.2016 0,09 USD
29.07.2016 0,10 USD
29.04.2016 0,11 USD
29.01.2016 0,11 USD
30.10.2015 0,11 USD
31.07.2015 0,12 USD
30.04.2015 0,13 USD
30.01.2015 0,11 USD
31.10.2014 0,12 USD
31.07.2014 0,13 USD
30.04.2014 0,11 USD
31.01.2014 0,10 USD
31.10.2013 0,10 USD
31.07.2013 0,10 USD
30.04.2013 0,11 USD
31.01.2013 0,12 USD
31.10.2012 0,11 USD
31.07.2012 0,11 USD
30.04.2012 0,12 USD
31.01.2012 0,12 USD
28.10.2011 0,12 USD
29.07.2011 0,12 USD
28.04.2011 0,13 USD
31.01.2011 0,13 USD
29.10.2010 0,08 USD
30.07.2010 0,08 USD
30.04.2010 0,06 USD