RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Waverton Global Strategic Bond Fund I GBP/  IE00B6Y98N34  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.-0,0330 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,5060GBP -0,35% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - 2,80 1,93 -1,53 0,64 2,04 1,76 -
2021 0,60 0,58 -0,74 2,17 0,50 -0,93 -0,31 0,60 1,04 0,71 -1,80 0,23 +2,63%
2022 -0,40 -2,49 -0,13 -1,12 -0,51 -4,01 1,53 -1,89 -5,02 -0,12 3,32 0,03 -10,54%
2023 2,49 -1,14 0,77 0,92 -1,79 0,87 0,96 -0,92 -1,05 -0,97 3,22 3,86 +7,27%
2024 -0,50 -0,63 1,86 -1,64 1,10 0,48 1,33 2,16 0,89 -1,84 -0,48 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,48% 4,43% 4,81% 5,09% -%
Sharpe ráta 0,02 0,47 1,18 -0,75 -
Legjobb hónap +3,86% +2,16% +3,86% +3,86% +3,86%
Legrosszabb hónap -1,84% -1,84% -1,84% -5,02% -5,02%
Maximális veszteség -3,07% -3,07% -3,07% -15,94% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 9,5060 +8,74% -2,13%
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 8,5010 +7,26% -11,63%
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 9,0190 +9,22% -0,04%
Waverton Global Strategic Bond F... Újrabefektetés 10,8400 +7,25% -6,14%
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 7,1220 +8,94% -1,34%
Waverton Global Strategic Bond F... Osztalékfizetés 7,8640 +9,39% +0,67%

Teljesítmény

YTD  
+2,68%
6 Hónap  
+2,54%
1 Év  
+8,74%
3 Év
  -2,13%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,00%
Év
2023  
+7,27%
2022
  -10,54%
2021  
+2,63%
 

Osztalék

2024. 10. 31. 0,08 GBP
2024. 07. 31. 0,08 GBP
2024. 04. 30. 0,07 GBP
2024. 01. 31. 0,07 GBP
2023. 10. 31. 0,07 GBP
2023. 07. 31. 0,07 GBP
2023. 04. 28. 0,06 GBP
2023. 01. 31. 0,07 GBP
2022. 10. 28. 0,08 GBP
2022. 07. 29. 0,07 GBP
2022. 04. 29. 0,08 GBP
2022. 01. 31. 0,08 GBP
2021. 10. 29. 0,08 GBP
2021. 07. 30. 0,08 GBP
2021. 04. 30. 0,07 GBP
2021. 01. 29. 0,07 GBP
2020. 10. 30. 0,08 GBP
2020. 07. 31. 0,09 GBP