ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Waverton Global Equity Fund A USD/  IE00B1RMYC57  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение-0.0650 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
46.0370USD -0.14% paying dividend Equity Worldwide Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - 7.60 3.53 -1.60 -0.97 -
2008 -9.31 -0.10 -2.69 5.88 0.33 -5.63 -3.81 -4.22 -14.48 -21.32 -11.17 3.01 -49.87%
2009 -6.37 -6.89 5.48 12.31 10.79 -1.08 7.66 6.39 1.84 0.80 1.20 1.90 +37.22%
2010 -6.83 -0.14 6.86 1.17 -10.19 -2.85 7.49 -3.07 10.15 3.97 -0.68 5.20 +9.41%
2011 0.59 2.75 -0.46 3.84 -0.61 -0.33 -1.28 -9.92 -11.51 15.21 -7.12 1.65 -9.42%
2012 6.44 7.09 -0.23 -0.63 -8.98 3.29 2.08 0.48 1.91 -1.58 0.89 1.71 +12.16%
2013 4.41 0.67 2.04 1.51 3.04 -4.08 4.63 -0.67 5.13 2.37 2.41 2.45 +26.26%
2014 -3.63 5.86 2.07 1.01 1.35 1.64 -2.97 -0.04 -2.45 -0.18 2.60 0.26 +5.28%
2015 -2.75 4.71 -3.90 2.99 -0.30 -4.35 0.59 -4.88 -4.61 4.92 -0.29 -2.58 -10.60%
2016 -7.95 2.66 7.27 0.13 1.21 -3.64 6.65 2.14 0.27 -2.36 2.05 1.83 +9.73%
2017 1.26 2.04 0.39 2.81 2.86 -0.37 3.33 0.24 0.91 3.02 1.76 0.53 +20.38%
2018 5.16 -3.20 -2.35 1.47 -0.74 -1.31 3.33 0.95 2.36 -10.35 0.64 -7.04 -11.52%
2019 6.77 3.15 1.28 1.70 -3.99 5.02 0.19 -1.68 0.72 1.29 2.56 2.43 +20.75%
2020 1.66 -8.98 -12.00 10.37 2.92 0.42 8.20 5.04 0.07 -2.11 8.91 2.80 +15.78%
2021 1.38 1.51 0.24 5.43 1.24 1.42 1.78 -0.62 -2.28 4.64 0.00 1.83 +17.61%
2022 -6.80 -1.40 1.65 -5.32 -1.77 -6.78 6.25 -3.82 -8.54 2.41 7.98 -2.56 -18.45%
2023 6.91 -1.47 5.13 0.18 1.33 4.22 3.20 -1.22 -3.46 -1.98 8.69 3.32 +26.93%
2024 2.83 1.84 4.08 -0.82 3.19 0.20 0.32 2.01 3.31 -0.88 -0.29 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.14% 11.86% 10.84% 16.32% 17.07%
Коэффициент Шарпа 1.54 0.92 2.10 0.20 0.48
Лучший месяц +4.08% +3.31% +8.69% +8.69% +10.37%
Худший месяц -0.88% -0.88% -0.88% -8.54% -12.00%
Максимальный убыток -7.86% -7.86% -7.86% -27.39% -31.35%
Outperformance -1.88% - -7.50% -0.80% +4.59%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Waverton Global Equity Fund A US... paying dividend 46.0370 +25.73% +20.42%
Waverton Global Equity Fund B US... paying dividend 23.7750 +26.33% +22.24%
Waverton Global Equity Fund A GB... paying dividend 35.1500 +20.24% +24.60%
Waverton Global Equity Fund I GB... paying dividend 17.5700 +20.53% +24.43%
Waverton Global Equity Fund P GB... paying dividend 13.4100 +20.92% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.80%
6 месяцев  
+6.74%
1 год  
+25.73%
3 года  
+20.42%
5 лет  
+70.72%
10 лет  
+112.33%
С самого начала  
+136.00%
Год
2023  
+26.93%
2022
  -18.45%
2021  
+17.61%
2020  
+15.78%
2019  
+20.75%
2018
  -11.52%
2017  
+20.38%
2016  
+9.73%
2015
  -10.60%
 

Дивиденды

31.10.2024 0.02 USD
30.04.2024 0.12 USD
31.10.2023 0.06 USD
28.04.2023 0.05 USD
28.10.2022 0.02 USD
29.04.2022 0.01 USD
29.10.2021 0.01 USD
30.04.2021 0.05 USD
30.10.2020 0.00 USD
30.04.2020 0.05 USD
31.10.2019 0.01 USD
30.04.2019 0.08 USD
31.10.2018 0.20 USD
30.04.2018 0.00 USD
31.10.2017 0.06 USD
28.10.2016 0.04 USD
29.04.2016 0.05 USD
30.10.2015 0.06 USD
30.04.2015 0.06 USD