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Waverton Global Equity Fund A USD/  IE00B1RMYC57  /

Fonds
NAV05.11.2024 Diff.-0.0650 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
46.0370USD -0.14% ausschüttend Aktien weltweit Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - - - - - - - - 7.60 3.53 -1.60 -0.97 -
2008 -9.31 -0.10 -2.69 5.88 0.33 -5.63 -3.81 -4.22 -14.48 -21.32 -11.17 3.01 -49.87%
2009 -6.37 -6.89 5.48 12.31 10.79 -1.08 7.66 6.39 1.84 0.80 1.20 1.90 +37.22%
2010 -6.83 -0.14 6.86 1.17 -10.19 -2.85 7.49 -3.07 10.15 3.97 -0.68 5.20 +9.41%
2011 0.59 2.75 -0.46 3.84 -0.61 -0.33 -1.28 -9.92 -11.51 15.21 -7.12 1.65 -9.42%
2012 6.44 7.09 -0.23 -0.63 -8.98 3.29 2.08 0.48 1.91 -1.58 0.89 1.71 +12.16%
2013 4.41 0.67 2.04 1.51 3.04 -4.08 4.63 -0.67 5.13 2.37 2.41 2.45 +26.26%
2014 -3.63 5.86 2.07 1.01 1.35 1.64 -2.97 -0.04 -2.45 -0.18 2.60 0.26 +5.28%
2015 -2.75 4.71 -3.90 2.99 -0.30 -4.35 0.59 -4.88 -4.61 4.92 -0.29 -2.58 -10.60%
2016 -7.95 2.66 7.27 0.13 1.21 -3.64 6.65 2.14 0.27 -2.36 2.05 1.83 +9.73%
2017 1.26 2.04 0.39 2.81 2.86 -0.37 3.33 0.24 0.91 3.02 1.76 0.53 +20.38%
2018 5.16 -3.20 -2.35 1.47 -0.74 -1.31 3.33 0.95 2.36 -10.35 0.64 -7.04 -11.52%
2019 6.77 3.15 1.28 1.70 -3.99 5.02 0.19 -1.68 0.72 1.29 2.56 2.43 +20.75%
2020 1.66 -8.98 -12.00 10.37 2.92 0.42 8.20 5.04 0.07 -2.11 8.91 2.80 +15.78%
2021 1.38 1.51 0.24 5.43 1.24 1.42 1.78 -0.62 -2.28 4.64 0.00 1.83 +17.61%
2022 -6.80 -1.40 1.65 -5.32 -1.77 -6.78 6.25 -3.82 -8.54 2.41 7.98 -2.56 -18.45%
2023 6.91 -1.47 5.13 0.18 1.33 4.22 3.20 -1.22 -3.46 -1.98 8.69 3.32 +26.93%
2024 2.83 1.84 4.08 -0.82 3.19 0.20 0.32 2.01 3.31 -0.88 -0.29 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11.14% 11.86% 10.84% 16.32% 17.07%
Sharpe Ratio 1.54 0.92 2.10 0.20 0.48
Bester Monat +4.08% +3.31% +8.69% +8.69% +10.37%
Schlechtester Monat -0.88% -0.88% -0.88% -8.54% -12.00%
Maximaler Verlust -7.86% -7.86% -7.86% -27.39% -31.35%
Outperformance -1.88% - -7.50% -0.80% +4.59%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Waverton Global Equity Fund A US... ausschüttend 46.0370 +25.73% +20.42%
Waverton Global Equity Fund B US... ausschüttend 23.7750 +26.33% +22.24%
Waverton Global Equity Fund A GB... ausschüttend 35.1500 +20.24% +24.60%
Waverton Global Equity Fund I GB... ausschüttend 17.5700 +20.53% +24.43%
Waverton Global Equity Fund P GB... ausschüttend 13.4100 +20.92% -

Performance

lfd. Jahr  
+16.80%
6 Monate  
+6.74%
1 Jahr  
+25.73%
3 Jahre  
+20.42%
5 Jahre  
+70.72%
10 Jahre  
+112.33%
seit Beginn  
+136.00%
Jahr
2023  
+26.93%
2022
  -18.45%
2021  
+17.61%
2020  
+15.78%
2019  
+20.75%
2018
  -11.52%
2017  
+20.38%
2016  
+9.73%
2015
  -10.60%
 

Ausschüttungen

31.10.2024 0.02 USD
30.04.2024 0.12 USD
31.10.2023 0.06 USD
28.04.2023 0.05 USD
28.10.2022 0.02 USD
29.04.2022 0.01 USD
29.10.2021 0.01 USD
30.04.2021 0.05 USD
30.10.2020 0.00 USD
30.04.2020 0.05 USD
31.10.2019 0.01 USD
30.04.2019 0.08 USD
31.10.2018 0.20 USD
30.04.2018 0.00 USD
31.10.2017 0.06 USD
28.10.2016 0.04 USD
29.04.2016 0.05 USD
30.10.2015 0.06 USD
30.04.2015 0.06 USD