Waverton Asia Pacific Fund A GBP/  IE00B0NLMR01  /

Fonds
NAV11/15/2024 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
32.4700GBP +0.15% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Bridge Fund Mgmt. 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in die Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen (japanische Unternehmen ausgenommen) investiert. Unter asiatisch-pazifischen Unternehmen verstehen wir Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region oder die dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividendenzahlungen und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Instrumente investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck eines effizienteren Managements einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in die Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen (japanische Unternehmen ausgenommen) investiert. Unter asiatisch-pazifischen Unternehmen verstehen wir Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region oder die dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividendenzahlungen und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Asia/Pacific ex Japan
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia Ex Japan Index
Business year start: 5/1
Last Distribution: 10/31/2024
Depository bank: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Alena Isakova, Richard Harding
Fund volume: 102.99 mill.  USD
Launch date: 10/31/2005
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 1,500.00 GBP
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Bridge Fund Mgmt.
Address: 38 Seymour Street, W1H 7BP, London
Country: United Kingdom
Internet: www.bridgesfundmanagement.com
 

Assets

Stocks
 
95.10%
Cash
 
4.90%

Countries

China
 
20.18%
Taiwan, Province Of China
 
15.98%
Hong Kong, SAR of China
 
15.18%
India
 
13.79%
Korea, Republic Of
 
11.69%
Philippines
 
6.09%
Singapore
 
5.09%
Cash
 
4.90%
Australia
 
3.90%
Indonesia
 
3.20%

Branches

IT
 
24.87%
Finance
 
18.78%
Telecommunication Services
 
15.98%
Consumer goods, cyclical
 
10.69%
Industry
 
7.09%
Commodities
 
5.49%
Cash
 
4.90%
real estate
 
4.10%
Basic Consumer Goods
 
3.20%
Utilities
 
2.70%
Energy
 
1.70%
Healthcare
 
0.50%