NAV23/07/2024 Var.+0.6000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
143.4100EUR +0.42% reinvestment Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01/12
Ultima distribuzione: 02/01/2018
Banca depositaria: Landesbank Baden-Württemberg
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 75.81 mill.  EUR
Data di lancio: 20/12/2013
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 6.00%
Tassa amministrativa massima: 1.45%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Indirizzo: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Paese: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Attività

Stocks
 
58.50%
Bonds
 
21.68%
Mutual Funds
 
15.04%
Other Assets
 
4.78%

Paesi

United States of America
 
22.01%
Germany
 
21.16%
France
 
8.38%
Ireland
 
7.97%
United Kingdom
 
5.61%
Netherlands
 
5.01%
Luxembourg
 
4.40%
Spain
 
3.66%
Switzerland
 
3.64%
Denmark
 
2.78%
Altri
 
15.38%

Cambi

Euro
 
87.32%
British Pound
 
5.84%
Swiss Franc
 
2.62%
Danish Krone
 
2.08%
US Dollar
 
1.01%
Swedish Krona
 
0.73%
Norwegian Kroner
 
0.40%