NAV27/08/2024 Diferencia-0.1000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
144.1900EUR -0.07% reinvestment Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Estrategia de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
 

Objetivo de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed fund/flexible
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/12
Última distribución: 02/01/2018
Banco depositario: Landesbank Baden-Württemberg
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 75.81 millones  EUR
Fecha de fundación: 20/12/2013
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 6.00%
Max. Comisión de administración: 1.45%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: WARBURG INVEST KAG
Dirección: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
País: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Activos

Stocks
 
58.50%
Bonds
 
21.68%
Mutual Funds
 
15.04%
Other Assets
 
4.78%

Países

United States of America
 
22.01%
Germany
 
21.16%
France
 
8.38%
Ireland
 
7.97%
United Kingdom
 
5.61%
Netherlands
 
5.01%
Luxembourg
 
4.40%
Spain
 
3.66%
Switzerland
 
3.64%
Denmark
 
2.78%
Otros
 
15.38%

Divisas

Euro
 
87.32%
British Pound
 
5.84%
Swiss Franc
 
2.62%
Danish Krone
 
2.08%
US Dollar
 
1.01%
Swedish Krona
 
0.73%
Norwegian Kroner
 
0.40%