WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS R
DE000A2H89F3
WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS R/ DE000A2H89F3 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
90.4500EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
3-Monats-Euribor +350 Basispunkte |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
31.08.2020 |
Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
Объем фонда: |
11.48 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.10.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
Bonds |
|
90.88% |
Other Assets |
|
9.12% |
Страны
Germany |
|
26.62% |
Netherlands |
|
13.96% |
Korea, Republic Of |
|
10.38% |
Italy |
|
7.67% |
France |
|
7.63% |
Austria |
|
6.82% |
Spain |
|
5.11% |
Finland |
|
4.28% |
Denmark |
|
4.11% |
Canada |
|
3.39% |
Norway |
|
3.27% |
Belgium |
|
2.62% |
New Zealand |
|
2.45% |
Другие |
|
1.69% |
Валюта
Euro |
|
97.03% |
Japanese Yen |
|
0.44% |
Singapore Dollar |
|
0.34% |
Polish Zloty |
|
0.33% |
Canadian Dollar |
|
0.30% |
Swedish Krona |
|
0.26% |
British Pound |
|
0.25% |
Swiss Franc |
|
0.24% |
US Dollar |
|
0.23% |
Danish Krone |
|
0.23% |
Hong Kong Dollar |
|
0.23% |
Norwegian Kroner |
|
0.11% |
Australian Dollar |
|
0.01% |