WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS R
DE000A2H89F3
WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS R/ DE000A2H89F3 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 90,4500EUR |
-0,02% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
3-Monats-Euribor +350 Basispunkte |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
31.08.2020 |
| Bank depozytariusz: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
| Aktywa: |
11,48 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.10.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
WARBURG INVEST KAG |
| Adres: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,88% |
| Inne aktywa |
|
9,12% |
Kraje
| Niemcy |
|
26,62% |
| Holandia |
|
13,96% |
| Republika Korei |
|
10,38% |
| Włochy |
|
7,67% |
| Francja |
|
7,63% |
| Austria |
|
6,82% |
| Hiszpania |
|
5,11% |
| Finlandia |
|
4,28% |
| Dania |
|
4,11% |
| Kanada |
|
3,39% |
| Norwegia |
|
3,27% |
| Belgia |
|
2,62% |
| Nowa Zelandia |
|
2,45% |
| Inne |
|
1,69% |
Waluty
| Euro |
|
97,03% |
| Jen japoński |
|
0,44% |
| Dolar singapurski |
|
0,34% |
| Złoty polski |
|
0,33% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,30% |
| Korona szwedzka |
|
0,26% |
| Funt brytyjski |
|
0,25% |
| Frank szwajcarski |
|
0,24% |
| Dolar amerykański |
|
0,23% |
| Korona duńska |
|
0,23% |
| Dolar hongkoński |
|
0,23% |
| Korona norweska |
|
0,11% |
| Dolar australijski |
|
0,01% |
