NAV23/07/2024 Var.-0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
90.4500EUR -0.02% paying dividend Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed fund/flexible
Benchmark: 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: 31/08/2020
Banca depositaria: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: WARBURG INVEST KAG MBH
Volume del fondo: 11.48 mill.  EUR
Data di lancio: 01/10/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.75%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Indirizzo: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Paese: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Attività

Bonds
 
90.88%
Other Assets
 
9.12%

Paesi

Germany
 
26.62%
Netherlands
 
13.96%
Korea, Republic Of
 
10.38%
Italy
 
7.67%
France
 
7.63%
Austria
 
6.82%
Spain
 
5.11%
Finland
 
4.28%
Denmark
 
4.11%
Canada
 
3.39%
Norway
 
3.27%
Belgium
 
2.62%
New Zealand
 
2.45%
Altri
 
1.69%

Cambi

Euro
 
97.03%
Japanese Yen
 
0.44%
Singapore Dollar
 
0.34%
Polish Zloty
 
0.33%
Canadian Dollar
 
0.30%
Swedish Krona
 
0.26%
British Pound
 
0.25%
Swiss Franc
 
0.24%
US Dollar
 
0.23%
Danish Krone
 
0.23%
Hong Kong Dollar
 
0.23%
Norwegian Kroner
 
0.11%
Australian Dollar
 
0.01%