WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS R
DE000A2H89F3
WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS R/ DE000A2H89F3 /
NAV2024. 08. 27. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
90,9700EUR |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
3-Monats-Euribor +350 Basispunkte |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2020. 08. 31. |
Letétkezelő bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
Alap forgalma: |
11,48 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 10. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
WARBURG INVEST KAG |
Cím: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
91,75% |
Egyéb eszközök |
|
8,25% |
Országok
Németország |
|
36,80% |
Ausztria |
|
13,49% |
Hollandia |
|
11,71% |
Olaszország |
|
6,33% |
Dél-Korea |
|
5,78% |
Dánia |
|
4,12% |
Kanada |
|
3,37% |
Franciaország |
|
3,36% |
Norvégia |
|
3,27% |
Belgium |
|
2,56% |
Finnország |
|
2,54% |
Spanyolország |
|
2,53% |
Új-Zéland |
|
2,45% |
Egyéb |
|
1,69% |
Devizák
Euro |
|
97,09% |
Japán Yen |
|
0,40% |
Szingapúri Dollár |
|
0,34% |
Lengyel Zloty |
|
0,33% |
Kanadai Dollár |
|
0,29% |
Brit Font |
|
0,25% |
Svéd Korona |
|
0,25% |
US Dollár |
|
0,24% |
Hong Kongi Dollár |
|
0,24% |
Svájci Frank |
|
0,23% |
Dán Korona |
|
0,22% |
Norvég Korona |
|
0,11% |
Ausztrál Dollár |
|
0,01% |