NAV23/07/2024 Chg.-0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
90.4500EUR -0.02% paying dividend Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Stratégie d'investissement

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
 

Objectif d'investissement

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Mixed fund/flexible
Benchmark: 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte
Début de l'exercice: 01/07
Dernière distribution: 31/08/2020
Banque dépositaire: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Domicile: Germany
Permission de distribution: Germany
Gestionnaire du fonds: WARBURG INVEST KAG MBH
Actif net: 11.48 Mio.  EUR
Date de lancement: 01/10/2019
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.75%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: WARBURG INVEST KAG
Adresse: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Pays: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Actifs

Bonds
 
90.88%
Other Assets
 
9.12%

Pays

Germany
 
26.62%
Netherlands
 
13.96%
Korea, Republic Of
 
10.38%
Italy
 
7.67%
France
 
7.63%
Austria
 
6.82%
Spain
 
5.11%
Finland
 
4.28%
Denmark
 
4.11%
Canada
 
3.39%
Norway
 
3.27%
Belgium
 
2.62%
New Zealand
 
2.45%
Autres
 
1.69%

Monnaies

Euro
 
97.03%
Japanese Yen
 
0.44%
Singapore Dollar
 
0.34%
Polish Zloty
 
0.33%
Canadian Dollar
 
0.30%
Swedish Krona
 
0.26%
British Pound
 
0.25%
Swiss Franc
 
0.24%
US Dollar
 
0.23%
Danish Krone
 
0.23%
Hong Kong Dollar
 
0.23%
Norwegian Kroner
 
0.11%
Australian Dollar
 
0.01%