NAV23/07/2024 Diferencia-0.0200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
90.4500EUR -0.02% paying dividend Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Estrategia de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
 

Objetivo de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed fund/flexible
Punto de referencia: 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: 31/08/2020
Banco depositario: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: WARBURG INVEST KAG MBH
Volumen de fondo: 11.48 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/10/2019
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.75%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: WARBURG INVEST KAG
Dirección: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
País: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Activos

Bonds
 
90.88%
Other Assets
 
9.12%

Países

Germany
 
26.62%
Netherlands
 
13.96%
Korea, Republic Of
 
10.38%
Italy
 
7.67%
France
 
7.63%
Austria
 
6.82%
Spain
 
5.11%
Finland
 
4.28%
Denmark
 
4.11%
Canada
 
3.39%
Norway
 
3.27%
Belgium
 
2.62%
New Zealand
 
2.45%
Otros
 
1.69%

Divisas

Euro
 
97.03%
Japanese Yen
 
0.44%
Singapore Dollar
 
0.34%
Polish Zloty
 
0.33%
Canadian Dollar
 
0.30%
Swedish Krona
 
0.26%
British Pound
 
0.25%
Swiss Franc
 
0.24%
US Dollar
 
0.23%
Danish Krone
 
0.23%
Hong Kong Dollar
 
0.23%
Norwegian Kroner
 
0.11%
Australian Dollar
 
0.01%