WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS R
DE000A2H89F3
WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS R/ DE000A2H89F3 /
NAV23/07/2024 |
Diferencia-0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
90.4500EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Objetivo de inversión
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
Punto de referencia: |
3-Monats-Euribor +350 Basispunkte |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
31/08/2020 |
Banco depositario: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
Volumen de fondo: |
11.48 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/10/2019 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.75% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
WARBURG INVEST KAG |
Dirección: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
País: |
Germany |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Activos
Bonds |
|
90.88% |
Other Assets |
|
9.12% |
Países
Germany |
|
26.62% |
Netherlands |
|
13.96% |
Korea, Republic Of |
|
10.38% |
Italy |
|
7.67% |
France |
|
7.63% |
Austria |
|
6.82% |
Spain |
|
5.11% |
Finland |
|
4.28% |
Denmark |
|
4.11% |
Canada |
|
3.39% |
Norway |
|
3.27% |
Belgium |
|
2.62% |
New Zealand |
|
2.45% |
Otros |
|
1.69% |
Divisas
Euro |
|
97.03% |
Japanese Yen |
|
0.44% |
Singapore Dollar |
|
0.34% |
Polish Zloty |
|
0.33% |
Canadian Dollar |
|
0.30% |
Swedish Krona |
|
0.26% |
British Pound |
|
0.25% |
Swiss Franc |
|
0.24% |
US Dollar |
|
0.23% |
Danish Krone |
|
0.23% |
Hong Kong Dollar |
|
0.23% |
Norwegian Kroner |
|
0.11% |
Australian Dollar |
|
0.01% |