WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS R/  DE000A2H89F3  /

Fonds
NAV7/23/2024 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
90.4500EUR -0.02% paying dividend Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte
Business year start: 7/1
Last Distribution: 8/31/2020
Depository bank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: WARBURG INVEST KAG MBH
Fund volume: 11.48 mill.  EUR
Launch date: 10/1/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Address: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Assets

Bonds
 
90.88%
Other Assets
 
9.12%

Countries

Germany
 
26.62%
Netherlands
 
13.96%
Korea, Republic Of
 
10.38%
Italy
 
7.67%
France
 
7.63%
Austria
 
6.82%
Spain
 
5.11%
Finland
 
4.28%
Denmark
 
4.11%
Canada
 
3.39%
Norway
 
3.27%
Belgium
 
2.62%
New Zealand
 
2.45%
Others
 
1.69%

Currencies

Euro
 
97.03%
Japanese Yen
 
0.44%
Singapore Dollar
 
0.34%
Polish Zloty
 
0.33%
Canadian Dollar
 
0.30%
Swedish Krona
 
0.26%
British Pound
 
0.25%
Swiss Franc
 
0.24%
US Dollar
 
0.23%
Danish Krone
 
0.23%
Hong Kong Dollar
 
0.23%
Norwegian Kroner
 
0.11%
Australian Dollar
 
0.01%