WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS R
DE000A2H89F3
WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS R/ DE000A2H89F3 /
NAV7/23/2024 |
Chg.-0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
90.4500EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
3-Monats-Euribor +350 Basispunkte |
Business year start: |
7/1 |
Last Distribution: |
8/31/2020 |
Depository bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
Fund volume: |
11.48 mill.
EUR
|
Launch date: |
10/1/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
WARBURG INVEST KAG |
Address: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Assets
Bonds |
|
90.88% |
Other Assets |
|
9.12% |
Countries
Germany |
|
26.62% |
Netherlands |
|
13.96% |
Korea, Republic Of |
|
10.38% |
Italy |
|
7.67% |
France |
|
7.63% |
Austria |
|
6.82% |
Spain |
|
5.11% |
Finland |
|
4.28% |
Denmark |
|
4.11% |
Canada |
|
3.39% |
Norway |
|
3.27% |
Belgium |
|
2.62% |
New Zealand |
|
2.45% |
Others |
|
1.69% |
Currencies
Euro |
|
97.03% |
Japanese Yen |
|
0.44% |
Singapore Dollar |
|
0.34% |
Polish Zloty |
|
0.33% |
Canadian Dollar |
|
0.30% |
Swedish Krona |
|
0.26% |
British Pound |
|
0.25% |
Swiss Franc |
|
0.24% |
US Dollar |
|
0.23% |
Danish Krone |
|
0.23% |
Hong Kong Dollar |
|
0.23% |
Norwegian Kroner |
|
0.11% |
Australian Dollar |
|
0.01% |