NAV23.07.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
90,4500EUR -0,02% ausschüttend Mischfonds weltweit WARBURG INVEST KAG 

Investmentstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
 

Investmentziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 31.08.2020
Depotbank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: WARBURG INVEST KAG MBH
Fondsvolumen: 11,48 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 01.10.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: WARBURG INVEST KAG
Adresse: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Land: Deutschland
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
90,88%
Sonstige Vermögenswerte
 
9,12%

Länder

Deutschland
 
26,62%
Niederlande
 
13,96%
Südkorea
 
10,38%
Italien
 
7,67%
Frankreich
 
7,63%
Österreich
 
6,82%
Spanien
 
5,11%
Finnland
 
4,28%
Dänemark
 
4,11%
Kanada
 
3,39%
Norwegen
 
3,27%
Belgien
 
2,62%
Neuseeland
 
2,45%
Sonstige
 
1,69%

Währungen

Euro
 
97,03%
Japanischer Yen
 
0,44%
Singapur Dollar
 
0,34%
Polnischer Zloty
 
0,33%
Kanadischer Dollar
 
0,30%
Schwedische Krone
 
0,26%
Britisches Pfund
 
0,25%
Schweizer Franken
 
0,24%
US-Dollar
 
0,23%
Dänische Krone
 
0,23%
Hongkong Dollar
 
0,23%
Norwegische Krone
 
0,11%
Australischer Dollar
 
0,01%