ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS R/  DE000A2H89F3  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
90.4500EUR -0.02% paying dividend Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - -0.02 -0.98 -
2020 1.29 -1.98 -2.31 2.10 -0.60 0.83 2.92 0.09 0.03 -0.81 -3.50 1.01 -1.12%
2021 0.04 0.69 -1.38 -0.40 -1.17 -1.14 1.16 0.29 -0.66 2.33 -0.33 0.28 -0.35%
2022 -1.42 -1.58 -0.57 0.30 -1.70 -0.26 0.50 -0.58 -0.14 -1.71 -1.84 -0.59 -9.21%
2023 0.06 -0.15 0.32 0.00 0.18 -0.06 0.31 0.16 0.06 0.40 0.43 0.66 +2.39%
2024 -0.01 -0.19 0.34 0.11 0.16 0.24 0.23 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.66% 0.64% 0.63% 3.16% -%
Коэффициент Шарпа -3.22 -2.53 -1.54 -1.49 -
Лучший месяц +0.66% +0.34% +0.66% +2.33% +2.92%
Худший месяц -0.19% -0.19% -0.19% -1.84% -3.50%
Максимальный убыток -0.31% -0.31% -0.31% -10.82% -
Outperformance -10.46% - -19.14% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FOND... paying dividend 90.4500 +2.73% -3.01%
WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FOND... paying dividend 925.5500 +3.29% -1.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.88%
6 месяцев  
+1.03%
1 год  
+2.73%
3 года
  -3.01%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -9.47%
Год
2023  
+2.39%
2022
  -9.21%
2021
  -0.35%
2020
  -1.12%
 

Дивиденды

31.08.2020 0.09 EUR