WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS R/ DE000A2H89F3 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
90.4500EUR | -0.02% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.02 | -0.98 | - |
2020 | 1.29 | -1.98 | -2.31 | 2.10 | -0.60 | 0.83 | 2.92 | 0.09 | 0.03 | -0.81 | -3.50 | 1.01 | -1.12% |
2021 | 0.04 | 0.69 | -1.38 | -0.40 | -1.17 | -1.14 | 1.16 | 0.29 | -0.66 | 2.33 | -0.33 | 0.28 | -0.35% |
2022 | -1.42 | -1.58 | -0.57 | 0.30 | -1.70 | -0.26 | 0.50 | -0.58 | -0.14 | -1.71 | -1.84 | -0.59 | -9.21% |
2023 | 0.06 | -0.15 | 0.32 | 0.00 | 0.18 | -0.06 | 0.31 | 0.16 | 0.06 | 0.40 | 0.43 | 0.66 | +2.39% |
2024 | -0.01 | -0.19 | 0.34 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.66% | 0.64% | 0.63% | 3.16% | -% |
Коэффициент Шарпа | -3.22 | -2.53 | -1.54 | -1.49 | - |
Лучший месяц | +0.66% | +0.34% | +0.66% | +2.33% | +2.92% |
Худший месяц | -0.19% | -0.19% | -0.19% | -1.84% | -3.50% |
Максимальный убыток | -0.31% | -0.31% | -0.31% | -10.82% | - |
Outperformance | -10.46% | - | -19.14% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FOND... | paying dividend | 90.4500 | +2.73% | -3.01% | |
WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FOND... | paying dividend | 925.5500 | +3.29% | -1.35% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.88% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.03% | ||
1 год | +2.73% | ||
3 года | -3.01% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -9.47% | ||
Год | |||
2023 | +2.39% | ||
2022 | -9.21% | ||
2021 | -0.35% | ||
2020 | -1.12% |
Дивиденды
31.08.2020 | 0.09 EUR |