WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS E
DE000A2H89H9
WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS E/ DE000A2H89H9 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 925.5500EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
3-Monats-Euribor +350 Basispunkte |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
31.08.2020 |
| Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
| Объем фонда: |
11.48 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.10.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.20% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
| Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
| Bonds |
|
90.88% |
| Other Assets |
|
9.12% |
Страны
| Germany |
|
26.62% |
| Netherlands |
|
13.96% |
| Korea, Republic Of |
|
10.38% |
| Italy |
|
7.67% |
| France |
|
7.63% |
| Austria |
|
6.82% |
| Spain |
|
5.11% |
| Finland |
|
4.28% |
| Denmark |
|
4.11% |
| Canada |
|
3.39% |
| Norway |
|
3.27% |
| Belgium |
|
2.62% |
| New Zealand |
|
2.45% |
| Другие |
|
1.69% |
Валюта
| Euro |
|
97.03% |
| Japanese Yen |
|
0.44% |
| Singapore Dollar |
|
0.34% |
| Polish Zloty |
|
0.33% |
| Canadian Dollar |
|
0.30% |
| Swedish Krona |
|
0.26% |
| British Pound |
|
0.25% |
| Swiss Franc |
|
0.24% |
| US Dollar |
|
0.23% |
| Danish Krone |
|
0.23% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.23% |
| Norwegian Kroner |
|
0.11% |
| Australian Dollar |
|
0.01% |
