WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS E
DE000A2H89H9
WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS E/ DE000A2H89H9 /
| NAV2024. 08. 27. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 931,3800EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
3-Monats-Euribor +350 Basispunkte |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2020. 08. 31. |
| Letétkezelő bank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
| Alap forgalma: |
11,48 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 10. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
WARBURG INVEST KAG |
| Cím: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,75% |
| Egyéb eszközök |
|
8,25% |
Országok
| Németország |
|
36,80% |
| Ausztria |
|
13,49% |
| Hollandia |
|
11,71% |
| Olaszország |
|
6,33% |
| Dél-Korea |
|
5,78% |
| Dánia |
|
4,12% |
| Kanada |
|
3,37% |
| Franciaország |
|
3,36% |
| Norvégia |
|
3,27% |
| Belgium |
|
2,56% |
| Finnország |
|
2,54% |
| Spanyolország |
|
2,53% |
| Új-Zéland |
|
2,45% |
| Egyéb |
|
1,69% |
Devizák
| Euro |
|
97,09% |
| Japán Yen |
|
0,40% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,34% |
| Lengyel Zloty |
|
0,33% |
| Kanadai Dollár |
|
0,29% |
| Brit Font |
|
0,25% |
| Svéd Korona |
|
0,25% |
| US Dollár |
|
0,24% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,24% |
| Svájci Frank |
|
0,23% |
| Dán Korona |
|
0,22% |
| Norvég Korona |
|
0,11% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,01% |
