WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS E
DE000A2H89H9
WARBURG-TOTAL RETURN GLOBAL-FONDS E/ DE000A2H89H9 /
NAV27.08.2024 |
Diff.+0,0800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
931,3800EUR |
+0,01% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Investmentziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine möglichst absolut positive Rendite ("total return") zu erwirtschaften. Dabei unterliegt das Anlageuniversum keinen Beschränkungen nach Regionen, Ländern oder Branchen, sondern ist global ausgerichtet. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor +350 Basispunkte.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
3-Monats-Euribor +350 Basispunkte |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
31.08.2020 |
Depotbank: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
WARBURG INVEST KAG MBH |
Fondsvolumen: |
11,48 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
01.10.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,20% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
WARBURG INVEST KAG |
Adresse: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
91,75% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
8,25% |
Länder
Deutschland |
|
36,80% |
Österreich |
|
13,49% |
Niederlande |
|
11,71% |
Italien |
|
6,33% |
Südkorea |
|
5,78% |
Dänemark |
|
4,12% |
Kanada |
|
3,37% |
Frankreich |
|
3,36% |
Norwegen |
|
3,27% |
Belgien |
|
2,56% |
Finnland |
|
2,54% |
Spanien |
|
2,53% |
Neuseeland |
|
2,45% |
Sonstige |
|
1,69% |
Währungen
Euro |
|
97,09% |
Japanischer Yen |
|
0,40% |
Singapur Dollar |
|
0,34% |
Polnischer Zloty |
|
0,33% |
Kanadischer Dollar |
|
0,29% |
Britisches Pfund |
|
0,25% |
Schwedische Krone |
|
0,25% |
US-Dollar |
|
0,24% |
Hongkong Dollar |
|
0,24% |
Schweizer Franken |
|
0,23% |
Dänische Krone |
|
0,22% |
Norwegische Krone |
|
0,11% |
Australischer Dollar |
|
0,01% |