WARBURG - Small&Midcaps Europa R
DE000A0LGSA4
WARBURG - Small&Midcaps Europa R/ DE000A0LGSA4 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.6100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
93.8000EUR |
+0.65% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
WARBURG INVEST KAG |
Объем фонда: |
14.81 млн
EUR
|
Дата запуска: |
30.03.2012 |
Инвестиционная направленность: |
Mid Cap |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.40% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
Stocks |
|
96.87% |
Cash |
|
3.12% |
Другие |
|
0.01% |
Страны
United Kingdom |
|
30.14% |
Germany |
|
25.67% |
France |
|
9.16% |
Sweden |
|
8.28% |
Switzerland |
|
4.99% |
Italy |
|
4.18% |
Netherlands |
|
4.10% |
Cash |
|
3.12% |
Austria |
|
2.99% |
Norway |
|
2.88% |
Luxembourg |
|
2.44% |
Spain |
|
1.16% |
Faroe Islands |
|
0.89% |
Отрасли
Industry |
|
25.39% |
IT/Telecommunication |
|
20.19% |
Consumer goods |
|
19.04% |
Commodities |
|
8.09% |
Finance |
|
7.58% |
Healthcare |
|
7.40% |
Energy |
|
5.94% |
Cash |
|
3.12% |
Utilities |
|
1.12% |
Другие |
|
2.13% |