NAV23/07/2024 Var.+0.6100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
93.8000EUR +0.65% paying dividend Equity Europe WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Europe
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01/12
Ultima distribuzione: 15/12/2023
Banca depositaria: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: WARBURG INVEST KAG
Volume del fondo: 14.81 mill.  EUR
Data di lancio: 30/03/2012
Investment focus: Mid Cap

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.40%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Indirizzo: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Paese: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Attività

Stocks
 
96.87%
Cash
 
3.12%
Altri
 
0.01%

Paesi

United Kingdom
 
30.14%
Germany
 
25.67%
France
 
9.16%
Sweden
 
8.28%
Switzerland
 
4.99%
Italy
 
4.18%
Netherlands
 
4.10%
Cash
 
3.12%
Austria
 
2.99%
Norway
 
2.88%
Luxembourg
 
2.44%
Spain
 
1.16%
Faroe Islands
 
0.89%

Filiali

Industry
 
25.39%
IT/Telecommunication
 
20.19%
Consumer goods
 
19.04%
Commodities
 
8.09%
Finance
 
7.58%
Healthcare
 
7.40%
Energy
 
5.94%
Cash
 
3.12%
Utilities
 
1.12%
Altri
 
2.13%