NAV23/07/2024 Chg.+0.6100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
93.8000EUR +0.65% paying dividend Equity Europe WARBURG INVEST KAG 

Stratégie d'investissement

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
 

Objectif d'investissement

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Europe
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/12
Dernière distribution: 15/12/2023
Banque dépositaire: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Domicile: Germany
Permission de distribution: Austria, Germany
Gestionnaire du fonds: WARBURG INVEST KAG
Actif net: 14.81 Mio.  EUR
Date de lancement: 30/03/2012
Focus de l'investissement: Mid Cap

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.40%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: WARBURG INVEST KAG
Adresse: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Pays: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Actifs

Stocks
 
96.87%
Cash
 
3.12%
Autres
 
0.01%

Pays

United Kingdom
 
30.14%
Germany
 
25.67%
France
 
9.16%
Sweden
 
8.28%
Switzerland
 
4.99%
Italy
 
4.18%
Netherlands
 
4.10%
Cash
 
3.12%
Austria
 
2.99%
Norway
 
2.88%
Luxembourg
 
2.44%
Spain
 
1.16%
Faroe Islands
 
0.89%

Branches

Industry
 
25.39%
IT/Telecommunication
 
20.19%
Consumer goods
 
19.04%
Commodities
 
8.09%
Finance
 
7.58%
Healthcare
 
7.40%
Energy
 
5.94%
Cash
 
3.12%
Utilities
 
1.12%
Autres
 
2.13%