NAV23/07/2024 Diferencia+0.6100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
93.8000EUR +0.65% paying dividend Equity Europe WARBURG INVEST KAG 

Estrategia de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
 

Objetivo de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
Región: Europe
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/12
Última distribución: 15/12/2023
Banco depositario: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: WARBURG INVEST KAG
Volumen de fondo: 14.81 millones  EUR
Fecha de fundación: 30/03/2012
Enfoque de la inversión: Mid Cap

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.40%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: WARBURG INVEST KAG
Dirección: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
País: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Activos

Stocks
 
96.87%
Cash
 
3.12%
Otros
 
0.01%

Países

United Kingdom
 
30.14%
Germany
 
25.67%
France
 
9.16%
Sweden
 
8.28%
Switzerland
 
4.99%
Italy
 
4.18%
Netherlands
 
4.10%
Cash
 
3.12%
Austria
 
2.99%
Norway
 
2.88%
Luxembourg
 
2.44%
Spain
 
1.16%
Faroe Islands
 
0.89%

Sucursales

Industry
 
25.39%
IT/Telecommunication
 
20.19%
Consumer goods
 
19.04%
Commodities
 
8.09%
Finance
 
7.58%
Healthcare
 
7.40%
Energy
 
5.94%
Cash
 
3.12%
Utilities
 
1.12%
Otros
 
2.13%