WARBURG - Small&Midcaps Europa R/  DE000A0LGSA4  /

Fonds
NAV23/07/2024 Chg.+0.6100 Type of yield Investment Focus Investment company
93.8000EUR +0.65% paying dividend Equity Europe WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01/12
Last Distribution: 15/12/2023
Depository bank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: WARBURG INVEST KAG
Fund volume: 14.81 mill.  EUR
Launch date: 30/03/2012
Investment focus: Mid Cap

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.40%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Address: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Assets

Stocks
 
96.87%
Cash
 
3.12%
Others
 
0.01%

Countries

United Kingdom
 
30.14%
Germany
 
25.67%
France
 
9.16%
Sweden
 
8.28%
Switzerland
 
4.99%
Italy
 
4.18%
Netherlands
 
4.10%
Cash
 
3.12%
Austria
 
2.99%
Norway
 
2.88%
Luxembourg
 
2.44%
Spain
 
1.16%
Faroe Islands
 
0.89%

Branches

Industry
 
25.39%
IT/Telecommunication
 
20.19%
Consumer goods
 
19.04%
Commodities
 
8.09%
Finance
 
7.58%
Healthcare
 
7.40%
Energy
 
5.94%
Cash
 
3.12%
Utilities
 
1.12%
Others
 
2.13%