NAV23.07.2024 Diff.+0.6100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
93.8000EUR +0.65% ausschüttend Aktien Europa WARBURG INVEST KAG 

Investmentstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
 

Investmentziel

Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Europa
Branche: Branchenmix
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: 15.12.2023
Depotbank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: WARBURG INVEST KAG
Fondsvolumen: 14.81 Mio.  EUR
Auflagedatum: 30.03.2012
Investmentfokus: Mid Cap

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.40%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.10%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: WARBURG INVEST KAG
Adresse: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Land: Deutschland
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
96.87%
Barmittel
 
3.12%
Sonstige
 
0.01%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
30.14%
Deutschland
 
25.67%
Frankreich
 
9.16%
Schweden
 
8.28%
Schweiz
 
4.99%
Italien
 
4.18%
Niederlande
 
4.10%
Barmittel
 
3.12%
Österreich
 
2.99%
Norwegen
 
2.88%
Luxemburg
 
2.44%
Spanien
 
1.16%
Färöer Inseln
 
0.89%

Branchen

Industrie
 
25.39%
IT/Telekommunikation
 
20.19%
Konsumgüter
 
19.04%
Rohstoffe
 
8.09%
Finanzen
 
7.58%
Gesundheitswesen
 
7.40%
Energie
 
5.94%
Barmittel
 
3.12%
Versorger
 
1.12%
Sonstige
 
2.13%