Warburg Portfolio Konservativ
DE000A12BTP6
Warburg Portfolio Konservativ/ DE000A12BTP6 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.3700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.7000EUR |
+0.35% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
08.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Объем фонда: |
74.41 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.10.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.12% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
| Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
| Bonds |
|
69.59% |
| Stocks |
|
27.16% |
| Mutual Funds |
|
1.32% |
| Other Assets |
|
0.97% |
| Cash |
|
0.52% |
| Другие |
|
0.44% |
Страны
| Germany |
|
19.01% |
| France |
|
13.96% |
| United States of America |
|
11.30% |
| Netherlands |
|
9.98% |
| Supranational |
|
5.93% |
| Italy |
|
5.56% |
| Ireland |
|
3.96% |
| Luxembourg |
|
3.48% |
| Japan |
|
3.47% |
| Spain |
|
3.44% |
| Denmark |
|
2.90% |
| Austria |
|
2.30% |
| Australia |
|
2.29% |
| Belgium |
|
1.42% |
| United Kingdom |
|
1.38% |
| Другие |
|
9.62% |
Валюта
| Euro |
|
85.51% |
| US Dollar |
|
10.39% |
| Danish Krone |
|
1.29% |
| Другие |
|
2.81% |
