Warburg Portfolio Konservativ
DE000A12BTP6
Warburg Portfolio Konservativ/ DE000A12BTP6 /
| NAV27.08.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 105,6700EUR |
-0,09% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
08.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Aktywa: |
74,41 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.10.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,12% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
WARBURG INVEST KAG |
| Adres: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
70,46% |
| Akcje |
|
27,70% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,84% |
Kraje
| Niemcy |
|
19,14% |
| Francja |
|
13,06% |
| USA |
|
12,02% |
| Holandia |
|
10,15% |
| Ponadnarodowa |
|
5,99% |
| Włochy |
|
5,56% |
| Irlandia |
|
3,98% |
| Japonia |
|
3,49% |
| Hiszpania |
|
3,47% |
| Luxemburg |
|
3,47% |
| Austria |
|
2,40% |
| Dania |
|
2,40% |
| Australia |
|
2,33% |
| Kanada |
|
2,14% |
| Belgia |
|
1,45% |
| Inne |
|
8,95% |
Waluty
| Euro |
|
86,10% |
| Dolar amerykański |
|
10,64% |
| Korona duńska |
|
1,41% |
| Inne |
|
1,85% |
