Warburg Portfolio Konservativ
DE000A12BTP6
Warburg Portfolio Konservativ/ DE000A12BTP6 /
NAV27.08.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
105,6700EUR |
-0,09% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
08.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
Aktywa: |
74,41 mln
EUR
|
Data startu: |
01.10.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,12% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
WARBURG INVEST KAG |
Adres: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
70,46% |
Akcje |
|
27,70% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,84% |
Kraje
Niemcy |
|
19,14% |
Francja |
|
13,06% |
USA |
|
12,02% |
Holandia |
|
10,15% |
Ponadnarodowa |
|
5,99% |
Włochy |
|
5,56% |
Irlandia |
|
3,98% |
Japonia |
|
3,49% |
Hiszpania |
|
3,47% |
Luxemburg |
|
3,47% |
Austria |
|
2,40% |
Dania |
|
2,40% |
Australia |
|
2,33% |
Kanada |
|
2,14% |
Belgia |
|
1,45% |
Inne |
|
8,95% |
Waluty
Euro |
|
86,10% |
Dolar amerykański |
|
10,64% |
Korona duńska |
|
1,41% |
Inne |
|
1,85% |